332370 Kassaflödesanalys - TTM - IDP Corp., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

IDP Corp., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3 022	2 441	3 436	5 207	5 092	4 762	2 963	913	1 129	2 121	5 113	6 199	5 605	7 421	5 687	10 116	13 420	14 502	13 662	12 280
Ändring (%)		−19,25	40,76	51,56	−2,20	−6,48	−37,79	−69,17	23,55	87,94	141,08	21,24	−9,58	32,39	−23,36	77,86	32,67	8,06	−5,79	−10,11
% av kassaflödet	−138,44	−106,81	−82,18	253,20	−825,29	20 385,51	623,89	−26,98	93,22	218,77	139,90	158,95	256,38	211,51	−173,57	411,34	252,42	−464,57	1 410,20	−431,53

Kontanter från investeringsaktiviteter	−16 677	−16 546	−19 173	−14 340	−4 927	−4 144	−2 459	−3 785	−253	−799	−118	−227	−1 137	−294	−5 138	−3 516	−2 067	−13 547	−7 314	−8 504
Ändring (%)		−0,79	15,87	−25,21	−65,64	−15,89	−40,67	53,93	−93,33	216,38	−85,23	92,74	400,01	−74,19	1 649,91	−31,57	−41,22	555,49	−46,01	16,26
% av kassaflödet	763,86	724,09	458,61	−697,32	798,48	−17 737,34	−517,72	111,80	−20,86	−82,42	−3,23	−5,83	−52,03	−8,37	156,82	−142,98	−38,87	433,96	−755,00	298,83

Kontanter från finansieringsverksamhet	11 632	12 037	11 764	11 271	−671	−639	−44	−608	−66	−231	−1 342	−1 849	−1 879	−3 555	−3 721	−4 159	−5 526	−4 295	−5 518	−6 455
Ändring (%)		3,48	−2,27	−4,19	−105,95	−4,73	−93,16	1 291,00	−89,15	250,86	480,03	37,78	1,65	89,20	4,67	11,76	32,88	−22,29	28,47	16,99
% av kassaflödet	−532,78	−526,77	−281,40	548,10	108,69	−2 734,74	−9,20	17,95	−5,45	−23,86	−36,71	−47,40	−85,94	−101,33	113,57	−169,12	−103,95	137,58	−569,52	226,82

Kassaflöde	−2 183	−2 285	−4 181	2 056	−617	23	475	−3 385	1 211	970	3 655	3 900	2 186	3 509	−3 277	2 459	5 317	−3 122	969	−2 846
Ändring (%)		4,66	82,95	−149,19	−130,00	−103,79	1 932,82	−812,78	−135,76	−19,91	276,99	6,70	−43,94	60,48	−193,39	−175,05	116,19	−158,72	−131,04	−393,74
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

IDP Corp., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)