Kassaflödesanalys (TTM)
Celemics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 150 | −4 534 | −4 185 | −2 262 | −3 043 | −380 | −85 | −1 313 |
| Ändring (%) | 9,25 | −7,68 | −45,96 | 34,53 | −87,50 | −77,73 | 1 450,51 | |
| % av kassaflödet | 111,36 | −1 361,10 | 372,47 | −70,68 | 206,20 | −27,64 | −5,21 | 21,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 894 | 5 275 | 3 453 | 5 832 | 1 998 | 2 040 | 2 005 | −4 343 |
| Ändring (%) | 490,26 | −34,55 | 68,92 | −65,74 | 2,10 | −1,75 | −316,66 | |
| % av kassaflödet | −23,98 | 1 583,72 | −307,26 | 182,27 | −135,43 | 148,34 | 123,39 | 71,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −476 | −407 | −393 | −383 | −374 | −368 | −366 | −362 |
| Ändring (%) | −14,55 | −3,23 | −2,60 | −2,42 | −1,68 | −0,38 | −1,14 | |
| % av kassaflödet | 12,77 | −122,04 | 35,01 | −11,97 | 25,34 | −26,73 | −22,54 | 5,98 |
| Kassaflöde | −3 726 | 333 | −1 124 | 3 200 | −1 476 | 1 375 | 1 625 | −6 051 |
| Ändring (%) | −108,94 | −437,35 | −384,77 | −146,11 | −193,21 | 18,12 | −472,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
