Kassaflödesanalys (TTM)
VALOFE Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −254 | 2 709 | 1 508 | 2 893 | 4 542 | 4 810 | 5 929 | 3 696 | 2 435 | 514 | 1 111 | 1 538 | −380 |
| Ändring (%) | −1 165,89 | −44,35 | 91,91 | 57,00 | 5,90 | 23,26 | −37,65 | −34,13 | −78,89 | 116,18 | 38,40 | −124,70 | |
| % av kassaflödet | −13,35 | −83,02 | −99,28 | 92,22 | 38,93 | 127,37 | 319,32 | −185,02 | −55,77 | 21,94 | 23,19 | 75,42 | −152,69 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 056 | −8 092 | −4 548 | −9 791 | −85 | −8 380 | −12 869 | −5 245 | −6 783 | 755 | 4 002 | 568 | 1 555 |
| Ändring (%) | 293,64 | −43,80 | 115,30 | −99,13 | 9 779,12 | 53,57 | −59,24 | 29,31 | −111,14 | 429,91 | −85,82 | 174,01 | |
| % av kassaflödet | −108,01 | 248,00 | 299,48 | −312,07 | −0,73 | −221,90 | −693,09 | 262,54 | 155,35 | 32,23 | 83,52 | 27,83 | 625,01 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 871 | 1 797 | 1 808 | 10 410 | 8 001 | 8 371 | 9 024 | −25 | 158 | 848 | −461 | −690 | −1 198 |
| Ändring (%) | −53,59 | 0,65 | 475,69 | −23,14 | 4,62 | 7,79 | −100,28 | −732,19 | 436,01 | −154,40 | 49,59 | 73,70 | |
| % av kassaflödet | 203,38 | −55,06 | −119,08 | 331,81 | 68,58 | 221,67 | 486,01 | 1,25 | −3,62 | 36,17 | −9,62 | −33,82 | −481,48 |
| Kassaflöde | 1 903 | −3 263 | −1 519 | 3 137 | 11 666 | 3 776 | 1 857 | −1 998 | −4 366 | 2 344 | 4 792 | 2 039 | 249 |
| Ändring (%) | −271,44 | −53,46 | −306,61 | 271,84 | −67,63 | −50,83 | −207,60 | 118,52 | −153,68 | 104,50 | −57,45 | −87,80 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
