Kassaflödesanalys (TTM)
FOCUS AI Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −780 | 1 758 | −3 666 | −1 006 | −2 805 | −2 937 | 2 118 | 1 475 | 1 335 | 4 195 | 5 977 | 5 368 | 6 396 | 528 | −3 418 | −8 388 | −8 741 |
| Ändring (%) | −325,32 | −308,45 | −72,57 | 178,93 | 4,70 | −172,14 | −30,37 | −9,51 | 214,32 | 42,47 | −10,20 | 19,16 | −91,74 | −747,12 | 145,41 | 4,20 | |
| % av kassaflödet | 1 125,25 | 82,84 | −140,59 | −35,36 | −313,99 | −473,42 | −148,24 | −171,57 | −99,41 | −1 329,93 | 346,35 | −435,07 | −817,18 | 3,16 | −85,55 | −258,43 | −243,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 55 | 1 000 | 873 | 493 | 86 | −1 317 | −1 550 | −833 | −472 | −770 | −615 | −3 904 | −4 385 | −3 934 | −10 705 | −7 322 | −7 141 |
| Ändring (%) | 1 721,68 | −12,71 | −43,49 | −82,65 | −1 638,30 | 17,70 | −46,27 | −43,33 | 63,18 | −20,15 | 534,88 | 12,33 | −10,28 | 172,10 | −31,60 | −2,47 | |
| % av kassaflödet | −79,15 | 47,11 | 33,48 | 17,35 | 9,58 | −212,29 | 108,46 | 96,86 | 35,15 | 244,09 | −35,63 | 316,39 | 560,22 | −23,52 | −267,94 | −225,60 | −199,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 658 | −646 | 5 385 | 3 327 | 3 454 | 4 721 | −1 998 | −1 507 | −2 085 | −3 616 | −3 648 | −2 714 | −2 820 | 20 130 | 18 069 | 18 930 | 19 472 |
| Ändring (%) | −198,15 | −933,32 | −38,21 | 3,80 | 36,70 | −142,32 | −24,56 | 38,35 | 73,39 | 0,89 | −25,61 | 3,89 | −813,95 | −10,24 | 4,76 | 2,87 | |
| % av kassaflödet | −949,26 | −30,44 | 206,52 | 117,01 | 386,62 | 761,10 | 139,82 | 175,33 | 155,33 | 1 146,30 | −211,40 | 219,97 | 360,22 | 120,36 | 452,24 | 583,20 | 543,25 |
| Kassaflöde | −69 | 2 123 | 2 607 | 2 844 | 893 | 620 | −1 429 | −860 | −1 343 | −315 | 1 726 | −1 234 | −783 | 16 725 | 3 995 | 3 246 | 3 584 |
| Ändring (%) | −3 160,74 | 22,83 | 9,06 | −68,59 | −30,56 | −330,37 | −39,84 | 56,17 | −76,50 | −647,07 | −171,49 | −36,56 | −2 236,74 | −76,11 | −18,76 | 10,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
