Kassaflödesanalys (TTM)
WITHUS PHARMACEUTICAL Co.,LTD. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 428 | 810 | 8 021 | 9 271 | 10 139 | 9 146 | 5 380 | 3 061 | 1 369 | 540 | −1 237 | 1 252 | −1 980 | 3 803 | 9 630 | 10 490 | 13 976 |
| Ändring (%) | −87,41 | 890,81 | 15,59 | 9,36 | −9,79 | −41,18 | −43,10 | −55,28 | −60,53 | −328,93 | −201,27 | −258,05 | −292,09 | 153,24 | 8,93 | 33,24 | |
| % av kassaflödet | 59,25 | −4,19 | −483,21 | −420,45 | −270,28 | −120,18 | −111,64 | 138,58 | 132,33 | 6,43 | −765,78 | −15,81 | 26,16 | −94,75 | 110,43 | 153,40 | 104,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −11 050 | −19 323 | −14 935 | −15 647 | −22 133 | −23 684 | −7 892 | 2 015 | 10 060 | 16 689 | 3 223 | −7 779 | −7 109 | −7 519 | −3 630 | −1 664 | −1 906 |
| Ändring (%) | 74,87 | −22,71 | 4,77 | 41,45 | 7,01 | −66,68 | −125,53 | 399,28 | 65,90 | −80,69 | −341,35 | −8,61 | 5,76 | −51,72 | −54,17 | 14,55 | |
| % av kassaflödet | −101,85 | 100,06 | 899,71 | 709,62 | 590,01 | 311,21 | 163,77 | 91,22 | 972,62 | 198,67 | 1 995,57 | 98,19 | 93,94 | 187,37 | −41,63 | −24,33 | −14,27 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 15 473 | −790 | 5 254 | 4 172 | 8 241 | 6 922 | −2 307 | −2 867 | −10 392 | −8 821 | −1 825 | −1 396 | 1 521 | −296 | 2 721 | −1 988 | 1 290 |
| Ändring (%) | −105,10 | −765,41 | −20,58 | 97,51 | −16,01 | −133,32 | 24,30 | 262,46 | −15,12 | −79,31 | −23,51 | −208,97 | −119,49 | −1 017,89 | −173,05 | −164,91 | |
| % av kassaflödet | 142,61 | 4,09 | −316,50 | −189,23 | −219,69 | −90,95 | 47,87 | −129,81 | −1 004,74 | −105,00 | −1 129,79 | 17,62 | −20,10 | 7,39 | 31,20 | −29,07 | 9,66 |
| Kassaflöde | 10 850 | −19 311 | −1 660 | −2 205 | −3 751 | −7 610 | −4 819 | 2 209 | 1 034 | 8 400 | 162 | −7 922 | −7 568 | −4 013 | 8 720 | 6 838 | 13 360 |
| Ändring (%) | −277,99 | −91,40 | 32,84 | 70,12 | 102,88 | −36,68 | −145,83 | −53,17 | 712,21 | −98,08 | −5 005,06 | −4,47 | −46,97 | −317,29 | −21,58 | 95,38 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
