Kassaflödesanalys (TTM)
RF Materials Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −305 | −873 | 1 060 | 3 139 | 3 964 | 1 127 | −1 720 | −5 075 | 4 597 | 10 869 | 12 682 | 11 206 | 5 180 | −943 | 7 492 | 7 639 | 2 005 | 7 311 | −2 227 |
| Ändring (%) | 186,18 | −221,42 | 196,05 | 26,28 | −71,57 | −252,65 | 195,04 | −190,57 | 136,45 | 16,68 | −11,63 | −53,77 | −118,19 | −894,85 | 1,97 | −73,75 | 264,57 | −130,46 | |
| % av kassaflödet | −9,38 | −15,66 | 15,85 | −32,67 | −68,49 | −6,99 | 11,95 | 250,94 | 35,81 | 67,05 | 46,50 | 73,39 | −183,17 | −40,38 | −25,07 | −69,27 | 11,49 | −38,85 | −33,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 353 | −8 861 | −14 858 | −27 138 | −18 550 | −22 697 | −27 573 | −12 942 | −14 811 | −18 283 | 5 600 | −1 503 | −4 805 | 5 633 | −32 806 | −13 163 | 16 896 | −17 859 | 20 883 |
| Ändring (%) | 6,08 | 67,68 | 82,65 | −31,65 | 22,36 | 21,49 | −53,06 | 14,44 | 23,44 | −130,63 | −126,84 | 219,78 | −217,22 | −682,42 | −59,88 | −228,36 | −205,70 | −216,93 | |
| % av kassaflödet | −256,78 | −158,95 | −222,07 | 282,47 | 320,50 | 140,78 | 191,58 | 639,91 | −115,39 | −112,78 | 20,53 | −9,84 | 169,91 | 241,31 | 109,77 | 119,36 | 96,83 | 94,89 | 313,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 11 949 | 15 336 | 20 496 | 14 392 | 8 793 | 5 458 | 14 878 | 15 985 | 23 057 | 23 633 | 9 029 | 5 593 | −3 195 | −2 349 | −4 562 | −5 487 | −1 458 | −8 276 | −11 992 |
| Ändring (%) | 28,34 | 33,65 | −29,78 | −38,90 | −37,93 | 172,59 | 7,44 | 44,25 | 2,50 | −61,80 | −38,05 | −157,12 | −26,47 | 94,20 | 20,28 | −73,43 | 467,77 | 44,90 | |
| % av kassaflödet | 367,32 | 275,10 | 306,34 | −149,80 | −151,92 | −33,85 | −103,37 | −790,34 | 179,63 | 145,79 | 33,11 | 36,63 | 112,96 | −100,64 | 15,26 | 49,75 | −8,35 | 43,97 | −179,92 |
| Kassaflöde | 3 253 | 5 575 | 6 691 | −9 608 | −5 788 | −16 122 | −14 392 | −2 022 | 12 836 | 16 211 | 27 273 | 15 271 | −2 828 | 2 334 | −29 887 | −11 029 | 17 449 | −18 821 | 6 665 |
| Ändring (%) | 71,37 | 20,02 | −243,60 | −39,76 | 178,55 | −10,73 | −85,95 | −734,67 | 26,29 | 68,24 | −44,01 | −118,52 | −182,53 | −1 380,36 | −63,10 | −258,21 | −207,86 | −135,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
