326030 Kassaflödesanalys - TTM - SK Biopharmaceuticals Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

SK Biopharmaceuticals Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−270 297	−210 726	−181 777	−160 196	−30 581	−92 872	−113 474	−96 193	−188 994	−159 920	−151 460	−141 462	−119 901	−94 201	−27 243	−6 749	19 738	94 900	99 767	103 230
Ändring (%)		−22,04	−13,74	−11,87	−80,91	203,69	22,18	−15,23	96,47	−15,38	−5,29	−6,60	−15,24	−21,43	−71,08	−75,23	−392,46	380,79	5,13	3,47
% av kassaflödet	−809,53	−2 572,25	−247,33	35,68	−28,51	−55,75	844,56	678,02	137,21	131,23	224,05	2 207,20	−76,89	−69,45	−14,65	−3,78	−368,16	114,19	−442,19	−161,61

Kontanter från investeringsaktiviteter	−286 235	−318 730	−184 163	−82 077	190 920	258 972	58 397	35 701	−101 242	−95 714	−3 208	54 857	279 772	225 273	179 542	147 713	−10 979	−10 941	−15 310	−19 447
Ändring (%)		11,35	−42,22	−55,43	−332,61	35,64	−77,45	−38,87	−383,58	−5,46	−96,65	−1 809,89	410,00	−19,48	−20,30	−17,73	−107,43	−0,35	39,93	27,02
% av kassaflödet	−857,26	−3 890,61	−250,57	18,28	178,00	155,46	−434,64	−251,64	73,50	78,54	4,75	−855,93	179,40	166,08	96,56	82,79	204,79	−13,16	67,86	30,44

Kontanter från finansieringsverksamhet	590 936	540 902	440 569	−204 624	−54 619	−4 646	36 354	36 240	135 993	134 914	93 729	93 683	14 275	6 623	31 651	31 953	−13 256	−4 498	−104 897	−155 385
Ändring (%)		−8,47	−18,55	−146,45	−73,31	−91,49	−882,50	−0,31	275,26	−0,79	−30,53	−0,05	−84,76	−53,61	377,92	0,95	−141,49	−66,07	2 232,04	48,13
% av kassaflödet	1 769,83	6 602,58	599,44	45,58	−50,92	−2,79	−270,57	−255,44	−98,73	−110,71	−138,65	−1 461,71	9,15	4,88	17,02	17,91	247,25	−5,41	464,92	243,26

Kassaflöde	33 389	8 192	73 496	−448 940	107 256	166 589	−13 436	−14 187	−137 739	−121 863	−67 602	−6 409	155 947	135 640	185 931	178 419	−5 361	83 107	−22 562	−63 877
Ändring (%)		−75,46	797,14	−710,83	−123,89	55,32	−108,07	5,59	870,86	−11,53	−44,53	−90,52	−2 533,21	−13,02	37,08	−4,04	−103,00	−1 650,09	−127,15	183,12
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SK Biopharmaceuticals Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)