318410 Kassaflödesanalys - TTM - BBC Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

BBC Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	7 608	6 674	−2 381	−3 559	−3 437	−8 321	−707	186	927	6 954	8 079	10 514	8 269	6 212	10 212	5 160	4 428	3 735	6 319	9 304
Ändring (%)		−12,28	−135,68	49,47	−3,44	142,12	−91,50	−126,29	398,31	650,26	16,19	30,13	−21,36	−24,87	64,38	−49,47	−14,18	−15,66	69,19	47,25
% av kassaflödet	22,56	25,99	−30,72	−77,91	14,79	37,12	21,60	13,87	−55,23	−124,87	−196,52	−117,33	−78,31	−1 907,55	−288,67	113,33	87,62	480,48	127,84	−307,20

Kontanter från investeringsaktiviteter	−5 917	−11 658	−21 922	−19 579	−20 091	−10 811	395	5 155	3 799	−7 247	−6 019	−14 109	−12 401	−2 594	−8 524	408	1 327	−3 912	−5 710	−11 126
Ändring (%)		97,02	88,03	−10,69	2,61	−46,19	−103,65	1 205,32	−26,31	−290,78	−16,95	134,40	−12,10	−79,09	228,65	−104,78	225,41	−394,80	45,97	94,84
% av kassaflödet	−17,55	−45,41	−282,85	−428,56	86,45	48,22	−12,06	384,46	−226,35	130,14	146,41	157,45	117,44	796,41	240,96	8,96	26,26	−503,33	−115,53	367,36

Kontanter från finansieringsverksamhet	32 198	31 395	33 177	28 651	793	−3 462	−3 401	−4 319	−6 504	−5 004	−6 000	−5 232	−6 080	−3 662	−4 878	−763	−422	699	3 887	−1 328
Ändring (%)		−2,49	5,68	−13,64	−97,23	−536,79	−1,76	26,99	50,58	−23,06	19,90	−12,81	16,22	−39,78	33,22	−84,35	−44,73	−265,64	456,22	−134,17
% av kassaflödet	95,50	122,28	428,07	627,14	−3,41	15,44	103,84	−322,14	387,56	89,87	145,94	58,39	57,58	1 124,35	137,89	−16,77	−8,35	89,91	78,64	43,86

Kassaflöde	33 717	25 675	7 750	4 569	−23 239	−22 419	−3 276	1 341	−1 678	−5 569	−4 111	−8 961	−10 559	−326	−3 537	4 553	5 054	777	4 943	−3 029
Ändring (%)		−23,85	−69,81	−41,05	−608,67	−3,53	−85,39	−140,94	−225,16	231,82	−26,17	117,95	17,84	−96,92	986,25	−228,70	11,00	−84,62	535,91	−161,28
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

BBC Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)