Kassaflödesanalys (TTM)
ENVIONEER Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 733 | 93 | −356 | 5 | −272 | 50 | 1 429 | 1 195 | 1 743 | 1 908 | 2 092 | 2 039 | 1 851 | 1 930 | −239 | 307 | −21 | −31 | −2 070 |
| Ändring (%) | −87,31 | −482,69 | −101,28 | −6 082,52 | −118,40 | 2 757,23 | −16,40 | 45,89 | 9,47 | 9,60 | −2,50 | −9,23 | 4,25 | −112,40 | −228,42 | −106,81 | 48,78 | 6 552,89 | |
| % av kassaflödet | 263,86 | 4,64 | −3,97 | 0,10 | 13,90 | −2,87 | −21,65 | −34,45 | 58,79 | 41,06 | 34,27 | 50,66 | −91,15 | −529,84 | 4,99 | −9,61 | 0,44 | 0,28 | −33,77 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −936 | 1 817 | −2 713 | −5 259 | −11 041 | −11 506 | −7 606 | −4 537 | 1 725 | 795 | 2 442 | −13 322 | −21 146 | −17 231 | −18 847 | −5 776 | −9 752 | −17 654 | −18 716 |
| Ändring (%) | −294,06 | −249,31 | 93,80 | 109,96 | 4,21 | −33,89 | −40,35 | −138,02 | −53,93 | 207,27 | −645,61 | 58,73 | −18,51 | 9,38 | −69,35 | 68,85 | 81,02 | 6,02 | |
| % av kassaflödet | −337,32 | 90,75 | −30,26 | −120,58 | 564,33 | 658,95 | 115,21 | 130,78 | 58,17 | 17,10 | 40,00 | −330,98 | 1 041,22 | 4 731,22 | 393,23 | 180,69 | 203,44 | 161,19 | −305,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 485 | 82 | 12 035 | 9 610 | 9 344 | 9 713 | −416 | −206 | −407 | 2 014 | 1 625 | 15 453 | 17 303 | 14 939 | 14 263 | 2 344 | 4 972 | 6 792 | 27 005 |
| Ändring (%) | −83,12 | 14 607,98 | −20,15 | −2,76 | 3,94 | −104,28 | −50,37 | 97,39 | −594,37 | −19,32 | 851,08 | 11,97 | −13,67 | −4,52 | −83,57 | 112,15 | 36,59 | 297,61 | |
| % av kassaflödet | 174,57 | 4,09 | 134,22 | 220,35 | −477,60 | −556,25 | 6,30 | 5,95 | −13,74 | 43,33 | 26,62 | 383,93 | −852,02 | −4 101,70 | −297,59 | −73,32 | −103,73 | −62,01 | 440,53 |
| Kassaflöde | 278 | 2 003 | 8 967 | 4 361 | −1 957 | −1 746 | −6 602 | −3 469 | 2 965 | 4 648 | 6 104 | 4 025 | −2 031 | −364 | −4 793 | −3 197 | −4 794 | −10 952 | 6 130 |
| Ändring (%) | 621,37 | 347,71 | −51,36 | −144,86 | −10,75 | 278,10 | −47,45 | −185,48 | 56,73 | 31,34 | −34,06 | −150,46 | −82,07 | 1 215,99 | −33,31 | 49,97 | 128,47 | −155,97 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
