Kassaflödesanalys (TTM)
OHEIM& Company Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 516 | 724 | 151 | −568 | 102 |
| Ändring (%) | −83,96 | −79,17 | −476,54 | −117,98 | |
| % av kassaflödet | −166,40 | −20,82 | 8,50 | −48,21 | 0,68 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 174 | −15 052 | −4 470 | 16 133 | 25 938 |
| Ändring (%) | 190,91 | −70,30 | −460,91 | 60,77 | |
| % av kassaflödet | 190,66 | 432,67 | −251,73 | 1 368,95 | 172,33 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 055 | 10 849 | 6 095 | −14 387 | −10 988 |
| Ändring (%) | −627,85 | −43,82 | −336,04 | −23,62 | |
| % av kassaflödet | 75,74 | −311,85 | 343,23 | −1 220,75 | −73,01 |
| Kassaflöde | −2 714 | −3 479 | 1 776 | 1 179 | 15 052 |
| Ändring (%) | 28,19 | −151,05 | −33,63 | 1 177,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
