Kassaflödesanalys (TTM)
IT-Chem CO.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 461 | −1 214 | −984 | −1 993 |
| Ändring (%) | −16,88 | −18,96 | 102,59 | |
| % av kassaflödet | −29,18 | −164,69 | 15,13 | 28,01 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −11 473 | −30 107 | −29 844 | −33 284 |
| Ändring (%) | 162,42 | −0,87 | 11,53 | |
| % av kassaflödet | −229,20 | −4 084,39 | 458,87 | 467,76 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 17 948 | 31 568 | 24 302 | 28 142 |
| Ändring (%) | 75,88 | −23,02 | 15,80 | |
| % av kassaflödet | 358,56 | 4 282,56 | −373,66 | −395,50 |
| Kassaflöde | 5 006 | 737 | −6 504 | −7 116 |
| Ändring (%) | −85,27 | −982,31 | 9,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
