308170 Kassaflödesanalys - TTM - CTR Mobility Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

CTR Mobility Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	16 424	27 271	15 981	23 351	19 879	7 632	10 163	1 029	−789	1 924	262	9 798	11 607	4 205	9 205	8 162	1 995	13 197	4 365	3 579
Ändring (%)		66,04	−41,40	46,12	−14,87	−61,61	33,16	−89,87	−176,63	−343,93	−86,39	3 641,28	18,46	−63,78	118,92	−11,33	−75,55	561,40	−66,93	−18,00
% av kassaflödet	20 415,83	−7 161,25	−6 403,30	−3 721,92	−794,10	219,10	112,20	341,71	−11,41	71,37	−43,45	169,04	−689,09	−122,88	−460,07	−1 306,28	−43,22	−926,58	−92,46	−79,16

Kontanter från investeringsaktiviteter	−21 430	−44 359	−46 991	−57 314	−51 903	−19 753	−18 172	−11 744	−20 190	−15 395	−14 679	−18 221	−12 565	−25 901	−27 462	−24 325	−29 306	−23 574	−30 877	−25 499
Ändring (%)		106,99	5,93	21,97	−9,44	−61,94	−8,00	−35,37	71,92	−23,75	−4,65	24,14	−31,04	106,13	6,03	−11,42	20,48	−19,56	30,98	−17,42
% av kassaflödet	−26 639,15	11 648,53	18 828,81	9 135,18	2 073,37	−567,10	−200,62	−3 898,80	−291,99	−571,11	2 435,38	−314,36	745,99	756,99	1 372,64	3 893,15	634,77	1 655,14	654,11	564,04

Kontanter från finansieringsverksamhet	5 084	16 702	30 752	33 337	29 521	15 605	17 067	11 016	27 894	16 167	13 814	14 219	−726	18 275	16 257	15 538	22 694	8 952	21 792	17 399
Ändring (%)		228,55	84,12	8,40	−11,45	−47,14	9,37	−35,46	153,23	−42,04	−14,55	2,94	−105,11	−2 617,03	−11,04	−4,42	46,05	−60,55	143,42	−20,16
% av kassaflödet	6 319,22	−4 385,89	−12 322,10	−5 313,41	−1 179,27	448,01	188,42	3 657,04	403,40	599,75	−2 291,92	245,32	43,10	−534,11	−812,56	−2 486,87	−491,55	−628,56	−461,65	−384,88

Kassaflöde	80	−381	−250	−627	−2 503	3 483	9 058	301	6 915	2 696	−603	5 796	−1 684	−3 422	−2 001	−625	−4 617	−1 424	−4 720	−4 521
Ändring (%)		−573,37	−34,46	151,39	298,99	−239,15	160,05	−96,67	2 195,63	−61,02	−122,36	−1 061,70	−129,06	103,13	−41,53	−68,77	638,89	−69,15	231,43	−4,23
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

CTR Mobility Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)