Kassaflödesanalys (TTM)
ViGenCell Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −7 955 | −10 845 | −11 089 | −11 840 | −13 569 | −12 659 | −15 267 | −15 226 | −13 170 | −14 300 | −10 895 | −8 981 |
| Ändring (%) | 36,34 | 2,25 | 6,76 | 14,61 | −6,71 | 20,60 | −0,27 | −13,50 | 8,57 | −23,81 | −17,57 | |
| % av kassaflödet | −29,60 | 154,23 | 46,63 | 54,87 | −94 229,21 | −196,54 | −163,23 | 10 191,95 | 2 804,76 | 2 934,45 | 164,54 | −251,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −68 729 | 5 793 | −10 872 | −8 085 | 13 437 | 18 952 | 24 332 | 14 791 | 12 364 | 13 485 | 4 113 | 11 089 |
| Ändring (%) | −108,43 | −287,70 | −25,63 | −266,20 | 41,04 | 28,39 | −39,21 | −16,41 | 9,06 | −69,50 | 169,63 | |
| % av kassaflödet | −255,76 | −82,38 | 45,71 | 37,47 | 93 315,13 | 294,25 | 260,14 | −9 900,88 | −2 633,07 | −2 767,20 | −62,11 | 310,44 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 103 556 | −1 979 | −1 819 | −1 652 | 153 | 152 | 297 | 296 | 341 | 333 | 169 | 1 470 |
| Ändring (%) | −101,91 | −8,07 | −9,23 | −109,24 | −0,22 | 94,79 | −0,17 | 14,98 | −2,13 | −49,15 | 767,36 | |
| % av kassaflödet | 385,37 | 28,15 | 7,65 | 7,65 | 1 059,97 | 2,36 | 3,17 | −198,25 | −72,52 | −68,39 | −2,56 | 41,15 |
| Kassaflöde | 26 872 | −7 032 | −23 784 | −21 579 | 14 | 6 441 | 9 354 | −149 | −470 | −487 | −6 621 | 3 572 |
| Ändring (%) | −126,17 | 238,24 | −9,27 | −100,07 | 44 628,44 | 45,22 | −101,60 | 214,33 | 3,77 | 1 258,81 | −153,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
