Kassaflödesanalys (TTM)
KUKJEON PHARMACEUTICAL Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 042 | −354 | −7 703 | −6 019 | −7 312 | −2 176 | 2 726 | −345 | 7 972 | 8 396 | 12 601 | 10 036 | 7 408 | 3 855 |
| Ändring (%) | −111,65 | 2 073,41 | −21,85 | 21,47 | −70,24 | −225,29 | −112,67 | −2 407,84 | 5,31 | 50,08 | −20,35 | −26,19 | −47,97 | |
| % av kassaflödet | 32,64 | −1,04 | −42,16 | −246,00 | −173,68 | 5,48 | −12,60 | 3,27 | −66,54 | −147,76 | −5 521,68 | 28,01 | 199,83 | 282,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −32 579 | 13 795 | −66 601 | −76 633 | −74 693 | −100 228 | −22 568 | −24 314 | −25 779 | −16 655 | −25 797 | 42 796 | 19 920 | 17 735 |
| Ändring (%) | −142,34 | −582,79 | 15,06 | −2,53 | 34,19 | −77,48 | 7,74 | 6,02 | −35,39 | 54,89 | −265,90 | −53,45 | −10,97 | |
| % av kassaflödet | −349,56 | 40,50 | −364,56 | −3 131,94 | −1 774,21 | 252,52 | 104,27 | 230,39 | 215,15 | 293,11 | 11 304,00 | 119,44 | 537,35 | 1 297,61 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 38 856 | 20 624 | 92 572 | 85 100 | 86 215 | 62 713 | −1 801 | 14 106 | 5 825 | 2 577 | 12 968 | −17 002 | −23 622 | −20 223 |
| Ändring (%) | −46,92 | 348,85 | −8,07 | 1,31 | −27,26 | −102,87 | −883,11 | −58,71 | −55,76 | 403,23 | −231,11 | 38,94 | −14,39 | |
| % av kassaflödet | 416,92 | 60,54 | 506,72 | 3 477,96 | 2 047,89 | −158,00 | 8,32 | −133,67 | −48,62 | −45,35 | −5 682,53 | −47,45 | −637,20 | −1 479,69 |
| Kassaflöde | 9 320 | 34 065 | 18 269 | 2 447 | 4 210 | −39 692 | −21 643 | −10 554 | −11 982 | −5 682 | −228 | 35 831 | 3 707 | 1 367 |
| Ändring (%) | 265,51 | −46,37 | −86,61 | 72,06 | −1 042,81 | −45,47 | −51,24 | 13,53 | −52,58 | −95,98 | −15 801,12 | −89,65 | −63,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
