306620 Kassaflödesanalys - TTM - Neontech Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Neontech Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	4 768	2 495	883	−6 522	−7 755	−7 592	−11 841	−6 730	−389	−1 419	551	−10 859	−22 224	−5 554	−3 624	−4 332	14 313	−498	−3 433	5 933
Ändring (%)		−47,67	−64,61	−838,62	18,90	−2,10	55,96	−43,17	−94,22	264,80	−138,85	−2 069,19	104,66	−75,01	−34,76	19,54	−430,40	−103,48	588,73	−272,83
% av kassaflödet	485,36	50,22	12,27	135,40	−245,14	659,16	190,00	159,86	10,40	782,15	−104,34	−60,45	−374,00	−35,61	−23,22	38,76	105,61	6,12	90,03	70,08

Kontanter från investeringsaktiviteter	−7 432	−4 393	−1 782	−160	3 923	−547	−2 457	−6 828	−8 111	−1 436	−2 600	16 220	17 452	10 086	6 618	−11 532	−16 199	−17 208	−15 142	−7 197
Ändring (%)		−40,89	−59,45	−91,00	−2 547,47	−113,94	349,14	177,89	18,79	−82,30	81,07	−723,87	7,60	−42,21	−34,38	−274,25	40,47	6,23	−12,01	−52,47
% av kassaflödet	−756,52	−88,41	−24,76	3,33	124,02	47,50	39,43	162,19	216,73	791,18	491,90	90,29	293,71	64,66	42,40	103,19	−119,53	211,32	397,14	−85,01

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 595	767	8 235	1 976	7 040	6 915	7 990	9 256	4 671	2 756	1 615	12 709	10 774	11 061	12 589	4 638	15 740	9 445	14 666	9 758
Ändring (%)		−129,57	973,15	−76,00	256,21	−1,77	15,55	15,84	−49,54	−40,99	−41,41	686,91	−15,23	2,67	13,81	−63,16	239,37	−39,99	55,27	−33,47
% av kassaflödet	−264,19	15,44	114,43	−41,03	222,54	−600,35	−128,21	−219,86	−124,80	−1 518,75	−305,56	70,74	181,31	70,92	80,65	−41,50	116,14	−115,99	−384,66	115,26

Kassaflöde	982	4 969	7 197	−4 817	3 163	−1 152	−6 232	−4 210	−3 743	−181	−529	17 965	5 942	15 598	15 609	−11 175	13 552	−8 143	−3 813	8 466
Ändring (%)		405,79	44,83	−166,93	−165,67	−136,41	441,07	−32,45	−11,10	−95,15	191,23	−3 499,02	−66,92	162,49	0,07	−171,59	−221,27	−160,09	−53,18	−322,05
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Neontech Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)