306040 Kassaflödesanalys - TTM - SJ Group Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

SJ Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	13 125	13 839	15 062	23 995	23 858	28 622	28 972	31 283	33 114	23 263	18 294	15 046	12 601	10 021	11 068	9 927	4 088	−1 204	−8 987	−14 035
Ändring (%)		5,44	8,84	59,31	−0,57	19,97	1,22	7,98	5,85	−29,75	−21,36	−17,76	−16,25	−20,47	10,45	−10,31	−58,82	−129,45	646,52	56,16
% av kassaflödet	66,51	−117,20	−108,47	−344,06	−143,21	−446,95	−357,36	−959,66	420,94	266,04	104,49	111,49	123,40	459,08	−552,85	707,55	−94,14	13,67	62,72	76,98

Kontanter från investeringsaktiviteter	−20 217	−35 596	−37 426	−40 891	−50 819	−31 455	−30 337	−27 559	−16 497	−5 545	3 872	8 116	5 173	−115	−5 236	−5 362	−3 354	−5 952	−3 158	−667
Ändring (%)		76,07	5,14	9,26	24,28	−38,10	−3,56	−9,16	−40,14	−66,39	−169,84	109,60	−36,26	−102,23	4 445,67	2,42	−37,46	77,45	−46,93	−78,89
% av kassaflödet	−102,45	301,48	269,53	586,32	305,05	491,20	374,20	845,44	−209,70	−63,41	22,12	60,14	50,66	−5,28	261,52	−382,22	77,23	67,57	22,04	3,66

Kontanter från finansieringsverksamhet	26 825	9 951	8 479	9 919	10 268	−3 607	−6 781	−7 028	−8 754	−8 917	−4 617	−9 623	−7 564	−7 685	−7 889	−3 140	−4 955	−1 861	−2 289	−3 536
Ändring (%)		−62,90	−14,80	16,99	3,52	−135,13	87,97	3,64	24,57	1,86	−48,22	108,42	−21,40	1,61	2,65	−60,20	57,78	−62,45	23,02	54,46
% av kassaflödet	135,94	−84,28	−61,06	−142,23	−61,64	56,33	83,64	215,59	−111,28	−101,98	−26,37	−71,31	−74,07	−352,07	394,05	−223,83	114,10	21,12	15,97	19,39

Kassaflöde	19 733	−11 807	−13 886	−6 974	−16 659	−6 404	−8 107	−3 260	7 867	8 744	17 508	13 495	10 211	2 183	−2 002	1 403	−4 343	−8 808	−14 329	−18 232
Ändring (%)		−159,84	17,60	−49,77	138,87	−61,56	26,60	−59,79	−341,33	11,16	100,23	−22,93	−24,33	−78,62	−191,71	−170,08	−409,53	102,82	62,69	27,24
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SJ Group Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)