305090 Kassaflödesanalys - TTM - Micro Digital Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Micro Digital Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−5 656	−5 807	−6 128	−5 860	−6 180	−6 962	−6 618	−5 862	−4 661	−3 792	−3 593	−5 041	−5 280	−4 254	−3 923	−4 348	−5 205	−6 859	−10 485	−11 446
Ändring (%)		2,68	5,53	−4,38	5,46	12,67	−4,95	−11,42	−20,48	−18,64	−5,26	40,31	4,73	−19,43	−7,78	10,83	19,71	31,79	52,87	9,16
% av kassaflödet	127,04	5 356,66	−1 545,08	−406,61	−31,42	918,26	2 881,78	−437,64	27,87	1 369,87	−215,52	235,59	218,21	6 088,33	−84,12	−476,69	−37,00	−59,79	−15 637,09	−2 543,55

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 759	−408	1 232	4 097	3 836	−10 591	−17 178	−15 838	−11 599	1 398	7 394	6 300	5 490	6 600	2 029	1 394	−2 036	−3 575	−2 309	−5 640
Ändring (%)		−76,79	−401,79	232,51	−6,37	−376,13	62,19	−7,80	−26,76	−112,05	428,97	−14,79	−12,85	20,21	−69,25	−31,31	−246,08	75,54	−35,41	144,26
% av kassaflödet	39,51	376,55	310,62	284,25	19,50	1 396,85	7 480,38	−1 182,39	69,34	−504,91	443,52	−294,42	−226,92	−9 446,67	43,51	152,84	−14,48	−31,16	−3 443,20	−1 253,20

Kontanter från finansieringsverksamhet	2 973	6 092	3 460	3 219	22 010	16 789	23 561	23 027	−528	2 143	−2 132	−3 389	−2 575	−2 424	6 571	3 878	21 335	21 887	12 844	17 519
Ändring (%)		104,88	−43,21	−6,97	583,82	−23,72	40,34	−2,26	−102,29	−505,78	−199,51	58,92	−24,00	−5,89	−371,13	−40,98	450,10	2,59	−41,32	36,40
% av kassaflödet	−66,79	−5 619,03	872,30	223,33	111,90	−2 214,28	−10 259,92	1 719,17	3,16	−774,06	−127,91	158,37	106,45	3 469,13	140,91	425,23	151,66	190,80	19 154,36	3 893,04

Kassaflöde	−4 452	−108	397	1 441	19 669	−758	−230	1 339	−16 729	−277	1 667	−2 140	−2 419	−70	4 664	912	14 067	11 471	67	450
Ändring (%)		−97,56	−465,85	263,36	1 264,80	−103,85	−69,71	−683,29	−1 348,91	−98,35	−702,18	−228,36	13,07	−97,11	−6 775,21	−80,44	1 442,39	−18,46	−99,42	571,11
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Micro Digital Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)