Kassaflödesanalys (TTM)
PeopleBio, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 494 | −6 499 | −6 833 | −7 660 | −8 892 | −9 216 | −13 975 | −17 124 | −17 830 | −18 934 | −16 282 | −13 524 | −10 863 | −12 924 | −10 911 | −9 927 | −10 038 |
| Ändring (%) | 86,00 | 5,15 | 12,11 | 16,08 | 3,64 | 51,64 | 22,53 | 4,12 | 6,20 | −14,01 | −16,94 | −19,68 | 18,97 | −15,57 | −9,02 | 1,11 | |
| % av kassaflödet | −57,59 | −20,20 | −20,99 | −177,03 | 29,66 | 35,94 | 55,53 | 386,38 | 870,82 | 320,35 | 125,71 | 362,86 | 131,59 | 33 029,31 | −1 912,37 | −1 481,24 | −7 607,45 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −450 | −8 966 | −3 968 | −32 366 | −27 234 | −22 779 | −11 542 | 13 389 | 18 360 | 15 624 | 1 316 | 9 409 | −70 | −3 746 | −674 | −3 147 | −3 269 |
| Ändring (%) | 1 892,81 | −55,74 | 715,62 | −15,85 | −16,36 | −49,33 | −216,00 | 37,13 | −14,90 | −91,58 | 614,83 | −100,75 | 5 214,40 | −82,00 | 366,81 | 3,86 | |
| % av kassaflödet | −7,42 | −27,86 | −12,19 | −747,97 | 90,84 | 88,82 | 45,86 | −302,10 | −896,74 | −264,34 | −10,16 | −252,45 | 0,85 | 9 573,66 | −118,16 | −469,59 | −2 477,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 10 011 | 47 643 | 43 351 | 44 353 | 6 146 | 6 350 | 350 | −697 | −2 578 | −2 600 | 2 014 | 388 | 2 679 | 16 631 | 12 156 | 13 745 | 13 438 |
| Ändring (%) | 375,92 | −9,01 | 2,31 | −86,14 | 3,30 | −94,49 | −299,00 | 270,08 | 0,85 | −177,44 | −80,74 | 590,69 | 520,89 | −26,91 | 13,07 | −2,23 | |
| % av kassaflödet | 165,01 | 148,06 | 133,18 | 1 024,99 | −20,50 | −24,76 | −1,39 | 15,72 | 125,92 | 43,99 | −15,55 | −10,41 | −32,45 | −42 502,97 | 2 130,53 | 2 050,83 | 10 184,69 |
| Kassaflöde | 6 067 | 32 179 | 32 550 | 4 327 | −29 980 | −25 646 | −25 166 | −4 432 | −2 047 | −5 910 | −12 952 | −3 727 | −8 255 | −39 | 571 | 670 | 132 |
| Ändring (%) | 430,41 | 1,15 | −86,71 | −792,84 | −14,46 | −1,87 | −82,39 | −53,80 | 188,67 | 119,14 | −71,22 | 121,48 | −99,53 | −1 558,14 | 17,47 | −80,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
