Kassaflödesanalys (TTM)
S.Biomedics Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 199 | −5 437 | −4 535 | −5 038 | −4 475 | −3 287 | −3 138 | −3 090 | −3 216 | −3 205 | −3 339 | −3 971 | −5 961 | −6 149 | −6 555 | −5 868 | −3 965 | −3 500 | −2 423 | −3 992 |
| Ändring (%) | 4,59 | −16,59 | 11,09 | −11,18 | −26,54 | −4,53 | −1,54 | 4,09 | −0,34 | 4,15 | 18,94 | 50,12 | 3,15 | 6,61 | −10,48 | −32,43 | −11,74 | −30,77 | 64,76 | |
| % av kassaflödet | −103,00 | −94,35 | −228,49 | 120,60 | 272,02 | 107,53 | 180,31 | −163,51 | 141,67 | 155,18 | 105,49 | 258,88 | −3 392,46 | 231,53 | 1 832,79 | 432,13 | −88,82 | −113,87 | −49,06 | −143,50 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 7 240 | 8 788 | 4 681 | 413 | −100 | −3 990 | −2 795 | 191 | −1 164 | −6 871 | −7 644 | −18 550 | −15 152 | −8 824 | −6 393 | 4 994 | 3 619 | −10 348 | −10 129 | −10 344 |
| Ändring (%) | 21,38 | −46,73 | −91,18 | −124,32 | 3 873,13 | −29,95 | −106,82 | −710,12 | 490,46 | 11,25 | 142,68 | −18,32 | −41,77 | −27,55 | −178,12 | −27,52 | −385,89 | −2,11 | 2,12 | |
| % av kassaflödet | 143,45 | 152,51 | 235,85 | −9,88 | 6,10 | 130,52 | 160,58 | 10,09 | 51,25 | 332,64 | 241,53 | 1 209,34 | −8 622,85 | 332,24 | 1 787,35 | −367,75 | 81,07 | −336,66 | −205,07 | −371,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 007 | 2 432 | 1 865 | 462 | 2 902 | 4 161 | 4 129 | 4 708 | 2 056 | 8 020 | 7 872 | 21 038 | 21 349 | 12 318 | 12 564 | −486 | 4 811 | 16 909 | 17 476 | 17 106 |
| Ändring (%) | −19,14 | −23,31 | −75,25 | 528,54 | 43,39 | −0,76 | 14,02 | −56,33 | 290,08 | −1,85 | 167,26 | 1,48 | −42,30 | 2,00 | −103,87 | −1 089,98 | 251,46 | 3,35 | −2,11 | |
| % av kassaflödet | 59,59 | 42,20 | 93,97 | −11,05 | −176,39 | −136,11 | −237,26 | 249,13 | −90,56 | −388,28 | −248,73 | −1 371,52 | 12 149,77 | −463,81 | −3 512,79 | 35,79 | 107,77 | 550,15 | 353,80 | 614,88 |
| Kassaflöde | 5 047 | 5 763 | 1 985 | −4 178 | −1 645 | −3 057 | −1 740 | 1 890 | −2 270 | −2 066 | −3 165 | −1 534 | 176 | −2 656 | −358 | −1 358 | 4 464 | 3 074 | 4 939 | 2 782 |
| Ändring (%) | 14,18 | −65,56 | −310,47 | −60,62 | 85,83 | −43,07 | −208,58 | −220,14 | −9,02 | 53,22 | −51,53 | −111,46 | −1 611,37 | −86,53 | 279,69 | −428,75 | −31,15 | 60,70 | −43,68 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
