Kassaflödesanalys (TTM)
DK Life Science Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 281 | −1 424 | −2 916 | −4 608 | 8 875 | 11 536 | 8 237 | 8 215 |
| Ändring (%) | −211,16 | 104,82 | 58,03 | −292,62 | 29,98 | −28,60 | −0,26 | |
| % av kassaflödet | 10,13 | 10,25 | 56,38 | −225,54 | 764,93 | −1 130,39 | 806,89 | 700,89 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −16 413 | −30 284 | −18 731 | 3 418 | −5 254 | −7 357 | −21 720 | −14 946 |
| Ändring (%) | 84,51 | −38,15 | −118,25 | −253,72 | 40,04 | 195,21 | −31,19 | |
| % av kassaflödet | −129,88 | 218,14 | 362,17 | 167,31 | −452,82 | 720,94 | −2 127,69 | −1 275,11 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 27 746 | 17 765 | 16 513 | 3 233 | −2 464 | −5 199 | 14 505 | 8 029 |
| Ändring (%) | −35,97 | −7,05 | −80,42 | −176,23 | 110,99 | −378,98 | −44,65 | |
| % av kassaflödet | 219,56 | −127,96 | −319,28 | 158,23 | −212,38 | 509,45 | 1 420,88 | 685,00 |
| Kassaflöde | 12 637 | −13 883 | −5 172 | 2 043 | 1 160 | −1 021 | 1 021 | 1 172 |
| Ändring (%) | −209,86 | −62,75 | −139,50 | −43,21 | −187,96 | −200,03 | 14,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
