302550 Kassaflödesanalys - TTM - Remed Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Remed Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	5 151	2 591	1 022	299	−1 232	−3 297	−2 613	−2 322	616	5 212	5 170	4 265	5 009	3 499	4 021	6 334	6 542	1 245	2 125	982
Ändring (%)		−49,71	−60,55	−70,71	−511,64	167,56	−20,73	−11,13	−126,52	746,36	−0,80	−17,50	17,45	−30,15	14,93	57,52	3,29	−80,98	70,72	−53,80
% av kassaflödet	123,02	−54,68	−15,07	−5,04	382,21	2 977,48	238,11	67,26	204,41	−101,64	−235,97	−253,84	−153,00	−712,96	−774,44	1 878,66	411,17	130,04	−1 364,74	88,97

Kontanter från investeringsaktiviteter	−46 784	−43 668	−43 708	−39 703	2 171	2 705	1 203	−520	−602	−10 200	−7 007	−9 419	12 164	21 058	15 831	19 372	273	6 472	11 086	12 922
Ändring (%)		−6,66	0,09	−9,16	−105,47	24,57	−55,54	−143,26	15,80	1 593,34	−31,30	34,42	−229,14	73,13	−24,82	22,37	−98,59	2 274,71	71,31	16,56
% av kassaflödet	−1 117,28	921,61	644,44	668,16	−673,55	−2 442,89	−109,57	15,07	−199,95	198,92	319,81	560,56	−371,51	−4 290,98	−3 048,90	5 745,77	17,13	676,20	−7 121,05	1 171,36

Kontanter från finansieringsverksamhet	46 087	36 683	36 236	33 695	−1 153	490	483	−641	90	−9	−281	3 710	−20 038	−24 999	−20 274	−25 341	−5 140	−6 790	−13 401	−12 862
Ändring (%)		−20,40	−1,22	−7,01	−103,42	−142,45	−1,28	−232,62	−114,06	−110,31	2 920,25	−1 421,90	−640,17	24,76	−18,90	24,99	−79,72	32,09	97,38	−4,03
% av kassaflödet	1 100,64	−774,21	−534,27	−567,05	357,74	−442,16	−44,04	18,57	29,92	0,18	12,81	−220,78	612,03	5 093,95	3 904,66	−7 516,16	−323,06	−709,44	8 608,17	−1 165,90

Kassaflöde	4 187	−4 738	−6 782	−5 942	−322	−111	−1 097	−3 453	301	−5 127	−2 191	−1 680	−3 274	−491	−519	337	1 591	957	−156	1 103
Ändring (%)		−213,16	43,14	−12,39	−94,57	−65,65	891,18	214,59	−108,73	−1 802,04	−57,27	−23,31	94,86	−85,01	5,80	−164,93	371,92	−39,85	−116,27	−808,61
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Remed Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)