298380 Kassaflödesanalys - TTM - ABL Bio Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

ABL Bio Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2021 12-31	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−40 605	44 605	72 132	12 230	8 498	4 155	−28 362	−60 556	−64 894	−71 189	−69 403	−80 249	−23 584
Ändring (%)		−209,85	61,71	−83,05	−30,51	−51,11	−782,59	113,51	7,16	9,70	−2,51	15,63	−70,61
% av kassaflödet	212,93	−396,18	2 033,57	−23,72	−26,06	74,81	−968,45	348,13	434,42	−57,91	−245,89	−856,09	−17,89

Kontanter från investeringsaktiviteter	20 221	−61 404	−71 250	−64 624	−41 044	3 399	29 884	44 325	50 374	53 669	−47 174	−57 882	9 083
Ändring (%)		−403,66	16,03	−9,30	−36,49	−108,28	779,28	48,33	13,65	6,54	−187,90	22,70	−115,69
% av kassaflödet	−106,04	545,38	−2 008,70	125,32	125,88	61,19	1 020,41	−254,82	−337,22	43,66	−167,14	−617,48	6,89

Kontanter från finansieringsverksamhet	284	4 014	4 649	665	550	−663	1 437	996	1 455	142 635	144 572	147 665	146 603
Ändring (%)		1 312,88	15,82	−85,69	−17,28	−220,43	−316,81	−30,70	46,17	9 699,75	1,36	2,14	−0,72
% av kassaflödet	−1,49	−35,66	131,08	−1,29	−1,69	−11,93	49,06	−5,72	−9,74	116,04	512,22	1 575,28	111,24

Kassaflöde	−19 070	−11 259	3 547	−51 566	−32 605	5 554	2 929	−17 395	−14 938	122 922	28 225	9 374	131 792
Ändring (%)		−40,96	−131,50	−1 553,78	−36,77	−117,03	−47,27	−693,96	−14,12	−922,89	−77,04	−66,79	1 305,95
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ABL Bio Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)