297890 Kassaflödesanalys - TTM - HB SOLUTION Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

HB SOLUTION Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 809	3 009	−10 140	−14 008	−10 116	−23 280	−50 032	523	14 132	56 430	75 048	47 792	49 945	12 953	22 969	16 942	16 862	38 483	44 227	63 393
Ändring (%)		7,13	−437,01	38,16	−27,79	130,13	114,91	−101,05	2 602,25	299,32	32,99	−36,32	4,51	−74,07	77,33	−26,24	−0,47	128,23	14,92	43,34
% av kassaflödet	30,84	32,50	269,93	85,99	95,03	−146,08	440,26	6,76	62,17	−6 281,68	210,11	212,72	226,28	1 326,76	1 362,06	−984,89	242,22	524,34	663,54	164,42

Kontanter från investeringsaktiviteter	−10 258	−10 208	−10 042	−1 778	−1 313	27	−655	−27 527	−22 443	−47 191	−29 388	−17 294	−22 569	−9 302	−18 377	−16 159	−6 716	−54 726	−67 910	−54 410
Ändring (%)		−0,49	−1,62	−82,30	−26,13	−102,02	−2 571,09	4 100,27	−18,47	110,27	−37,73	−41,15	30,51	−58,79	97,57	−12,07	−58,44	714,86	24,09	−19,88
% av kassaflödet	−112,63	−110,28	267,34	10,91	12,34	0,17	5,77	−355,78	−98,74	5 253,24	−82,28	−76,97	−102,25	−952,76	−1 089,73	939,39	−96,48	−745,65	−1 018,87	−141,12

Kontanter från finansieringsverksamhet	16 775	16 781	16 765	−196	868	39 123	39 177	34 652	29 644	−9 510	−9 574	−7 532	−3 521	−2 552	−2 550	−2 172	−2 147	22 920	29 832	29 674
Ändring (%)		0,04	−0,10	−101,17	−542,30	4 408,53	0,14	−11,55	−14,45	−132,08	0,68	−21,33	−53,24	−27,54	−0,06	−14,82	−1,15	−1 167,56	30,15	−0,53
% av kassaflödet	184,17	181,29	−446,30	1,20	−8,15	245,49	−344,74	447,87	130,42	1 058,58	−26,80	−33,52	−15,95	−261,35	−151,21	126,26	−30,84	312,29	447,57	76,96

Kassaflöde	9 108	9 257	−3 756	−16 290	−10 645	15 936	−11 364	7 737	22 730	−898	35 718	22 467	22 073	976	1 686	−1 720	6 961	7 339	6 665	38 555
Ändring (%)		1,63	−140,58	333,67	−34,66	−249,71	−171,31	−168,08	193,77	−103,95	−4 076,08	−37,10	−1,76	−95,58	72,73	−202,01	−504,69	5,43	−9,18	478,45
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

HB SOLUTION Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)