297570 Kassaflödesanalys - TTM - Aloys Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Aloys Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3 899	6 087	3 828	5 157	6 411	1 611	311	−4 968	−3 277	846	6 251	11 380	10 775	12 653	10 857	11 116	9 606	7 409	7 172	5 063
Ändring (%)		56,11	−37,12	34,72	24,32	−74,87	−80,70	−1 697,98	−34,04	−125,80	639,30	82,05	−5,32	17,43	−14,20	2,39	−13,59	−22,87	−3,21	−29,40
% av kassaflödet	319,04	69,55	116,54	129,05	52,63	24,55	15,37	115,61	28,94	−14,63	592,92	241,40	1 153,40	449,20	−270,17	−264,49	−256,85	−5 710,04	293,65	133,34

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 166	3 920	−744	−80	−94	−798	−3 264	−5 478	−7 420	−5 584	−5 294	−5 591	−8 829	−15 806	−20 387	−21 704	−16 256	−8 461	−5 402	−1 673
Ändring (%)		−436,28	−118,99	−89,23	17,60	746,10	309,03	67,84	35,45	−24,75	−5,20	5,61	57,91	79,03	28,98	6,46	−25,10	−47,95	−36,16	−69,02
% av kassaflödet	−95,39	44,79	−22,66	−2,01	−0,77	−12,16	−161,34	127,48	65,54	96,63	−502,11	−118,59	−945,03	−561,13	507,32	516,40	434,67	6 520,70	−221,19	−44,07

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 398	−962	307	−1 192	5 410	5 326	5 100	5 993	−634	−587	−368	−807	−781	5 740	5 781	6 261	3 073	591	590	585
Ändring (%)		−31,20	−131,87	−488,87	−553,71	−1,55	−4,25	17,52	−110,57	−7,27	−37,35	119,38	−3,28	−834,96	0,72	8,29	−50,91	−80,78	−0,07	−0,82
% av kassaflödet	−114,42	−10,99	9,34	−29,84	44,41	81,17	252,09	−139,47	5,60	10,17	−34,91	−17,13	−83,60	203,77	−143,86	−148,96	−82,18	−455,17	24,17	15,42

Kassaflöde	1 222	8 753	3 285	3 996	12 182	6 562	2 023	−4 297	−11 322	−5 779	1 054	4 714	934	2 817	−4 019	−4 203	−3 740	−130	2 442	3 797
Ändring (%)		616,18	−62,47	21,66	204,86	−46,14	−69,17	−312,42	163,48	−48,96	−118,24	347,16	−80,18	201,52	−242,67	4,58	−11,01	−96,53	−1 982,12	55,48
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Aloys Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)