294870 Kassaflödesanalys - TTM - HDC Hyundai Development Company

Kassaflödesanalys (TTM)

HDC Hyundai Development Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	193 576	−258 907	−178 451	−79 407	−503 709	30 450	−1 375 699	−1 052 359	−1 523 149	−1 735 145	−249 203	−15 103	335 509	640 165	434 902	126 314	77 334	314 399	28 157	−120 569
Ändring (%)		−233,75	−31,08	−55,50	534,34	−106,05	−4 617,97	−23,50	44,74	13,92	−85,64	−93,94	−2 321,40	90,80	−32,06	−70,96	−38,78	306,55	−91,04	−528,20
% av kassaflödet	45,11	−156,38	49,83	−149,12	89,33	−17,32	−946,21	2 232,51	−1 843,67	−812,74	130,24	−6,87	−893,32	−10 539,97	152,90	154,51	76,95	118,06	237,74	−601,94

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 065 026	−1 012 820	−941 005	−83 003	−76 500	−149 548	1 112 304	555 814	976 314	1 270 839	213 612	533 824	161 395	−143 094	−178 798	−121 675	−91 100	−97 849	−57 988	−44 521
Ändring (%)		−4,90	−7,09	−91,18	−7,83	95,49	−843,78	−50,03	75,65	30,17	−83,19	149,90	−69,77	−188,66	24,95	−31,95	−25,13	7,41	−40,74	−23,22
% av kassaflödet	−248,18	−611,73	262,77	−155,88	13,57	85,06	765,05	−1 179,12	1 181,77	595,26	−111,64	242,93	−429,73	2 355,97	−62,86	−148,84	−90,65	−36,74	−489,61	−222,27

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 302 043	1 442 281	769 508	223 374	19 938	−58 500	404 667	442 340	626 704	677 325	−156 878	−298 106	−534 780	−504 439	22 788	73 693	112 269	46 902	41 027	182 514
Ändring (%)		10,77	−46,65	−70,97	−91,07	−393,41	−791,74	9,31	41,68	8,08	−123,16	90,02	79,39	−5,67	−104,52	223,38	52,35	−58,22	−12,53	344,86
% av kassaflödet	303,41	871,12	−214,88	419,49	−3,54	33,27	278,33	−938,40	758,59	317,26	81,99	−135,66	1 423,90	8 305,31	8,01	90,14	111,72	17,61	346,41	911,20

Kassaflöde	429 142	165 566	−358 106	53 249	−563 904	−175 812	145 390	−47 138	82 615	213 493	−191 337	219 744	−37 557	−6 074	284 434	81 750	100 495	266 296	11 844	20 030
Ändring (%)		−61,42	−316,29	−114,87	−1 159,00	−68,82	−182,70	−132,42	−275,26	158,42	−189,62	−214,85	−117,09	−83,83	−4 783,06	−71,26	22,93	164,99	−95,55	69,12
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

HDC Hyundai Development Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)