294090 Kassaflödesanalys - TTM - EOFLOW Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

EOFLOW Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−9 520	−11 571	−14 038	−18 509	−22 346	−23 536	−29 702	−20 861	−23 281	−21 829	−15 079	−26 430	−24 165	−24 471	−27 214	−31 136	−37 544	−41 683	−34 778	−24 465
Ändring (%)		21,54	21,33	31,85	20,73	5,32	26,20	−29,77	11,60	−6,23	−30,92	75,27	−8,57	1,26	11,21	14,41	20,58	11,03	−16,57	−29,66
% av kassaflödet	−143,84	−274,38	−87,51	−160,64	−13 430,13	58 849,35	−35,65	−48,13	−44,53	−331,11	18,84	80,58	61,26	−1 606,12	−1 155,43	306,56	260,75	365,87	168,65	201,11

Kontanter från investeringsaktiviteter	−13 738	−14 138	−37 117	−35 819	−24 795	−31 684	−17 271	−66 477	−49 435	−124 860	−118 212	−53 176	−59 270	59 061	57 816	31 804	34 623	339	970	11 724
Ändring (%)		2,91	162,54	−3,50	−30,78	27,78	−45,49	284,92	−25,64	152,57	−5,32	−55,02	11,46	−199,65	−2,11	−44,99	8,86	−99,02	185,73	1 109,01
% av kassaflödet	−207,58	−335,25	−231,37	−310,87	−14 901,98	79 223,42	−20,73	−153,36	−94,55	−1 893,88	147,70	162,12	150,26	3 876,40	2 454,69	−313,14	−240,46	−2,98	−4,70	−96,38

Kontanter från finansieringsverksamhet	29 902	29 579	67 170	65 708	47 001	55 782	130 776	131 170	122 085	154 314	54 329	47 952	48 001	−33 049	−28 713	−11 443	−11 443	29 572	12 444	771
Ändring (%)		−1,08	127,09	−2,18	−28,47	18,68	134,44	0,30	−6,93	26,40	−64,79	−11,74	0,10	−168,85	−13,12	−60,14	−0,00	−358,43	−57,92	−93,80
% av kassaflödet	451,82	701,40	418,71	570,27	28 247,54	−139 478,50	156,94	302,60	233,51	2 340,64	−67,88	−146,19	−121,69	−2 169,10	−1 219,06	112,67	79,47	−259,56	−60,34	−6,34

Kassaflöde	6 618	4 217	16 042	11 522	166	−40	83 327	43 348	52 283	6 593	−80 037	−32 800	−39 446	1 524	2 355	−10 156	−14 399	−11 393	−20 622	−12 165
Ändring (%)		−36,28	280,41	−28,18	−98,56	−124,04	−208 451,00	−47,98	20,61	−87,39	−1 314,00	−59,02	20,26	−103,86	54,59	−531,22	41,77	−20,87	81,00	−41,01
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

EOFLOW Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)