290690 Kassaflödesanalys - TTM - Solux Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Solux Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−1 327	−2 352	−2 725	−3 278	−6 084	−6 341	−4 701	4 021	10 589	15 676	12 102	5 529	3 533	−3 663	1 259	−858	−7 339	−6 453	−6 475	−5 823
Ändring (%)		77,21	15,84	20,29	85,61	4,23	−25,87	−185,55	163,34	48,04	−22,80	−54,31	−36,10	−203,68	−134,37	−168,14	755,69	−12,08	0,35	−10,08
% av kassaflödet	−498,19	−20,18	−26,69	−33,28	153,75	44,17	32,46	−31,50	710,98	737,35	7 465,23	70,19	−472,02	−20,70	18,55	18,44	655,27	33,80	102,38	120,69

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1	−3 967	−4 024	−1 462	−12 766	−8 384	−8 621	−14 762	−6 506	−9 533	−8 666	−50 466	−59 314	−63 794	−77 021	−31 736	−19 940	−11 863	−3 793	−6 960
Ändring (%)		299 423,01	1,45	−63,67	773,33	−34,33	2,82	71,23	−55,93	46,54	−9,10	482,34	17,53	7,55	20,73	−58,80	−37,17	−40,51	−68,03	83,53
% av kassaflödet	−0,50	−34,03	−39,42	−14,84	322,64	58,40	59,53	115,63	−436,79	−448,41	−5 345,90	−640,66	7 924,92	−360,53	−1 134,78	682,27	1 780,31	62,13	59,97	144,28

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 593	17 976	16 976	14 606	14 900	368	−1 155	−2 026	−2 595	−4 016	−3 273	52 814	55 033	85 151	82 550	27 943	26 159	−777	3 943	7 959
Ändring (%)		1 028,67	−5,56	−13,96	2,01	−97,53	−413,74	75,36	28,08	54,78	−18,50	−1 713,47	4,20	54,73	−3,05	−66,15	−6,38	−102,97	−607,38	101,83
% av kassaflödet	597,75	154,21	166,31	148,31	−376,56	−2,56	7,98	15,87	−174,23	−188,91	−2 019,27	670,47	−7 352,96	481,23	1 216,23	−600,72	−2 335,56	4,07	−62,35	−164,97

Kassaflöde	266	11 657	10 207	9 849	−3 957	−14 357	−14 481	−12 766	1 489	2 126	162	7 877	−748	17 694	6 787	−4 652	−1 120	−19 093	−6 325	−4 824
Ändring (%)		4 275,01	−12,44	−3,51	−140,18	262,84	0,87	−11,84	−111,67	42,75	−92,38	4 759,29	−109,50	−2 464,14	−61,64	−168,53	−75,92	1 604,65	−66,87	−23,72
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Solux Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)