Kassaflödesanalys (TTM)
Daebo Magnetic Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 715 | 14 174 | 17 212 | 4 571 | 5 994 | −186 | −7 532 | −967 | 4 783 | −903 | 4 192 | 2 533 |
| Ändring (%) | 726,39 | 21,43 | −73,44 | 31,13 | −103,10 | 3 949,54 | −87,17 | −594,81 | −118,88 | −564,20 | −39,58 | |
| % av kassaflödet | −11,54 | 49,60 | 62,52 | 103,23 | −46,14 | 0,67 | 25,01 | 7,10 | 521,38 | 12,80 | 1 182,17 | 67,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −12 161 | 10 870 | 6 226 | −4 932 | −17 720 | −28 252 | −21 234 | −10 693 | −2 903 | −3 545 | −3 224 | −2 530 |
| Ändring (%) | −189,39 | −42,73 | −179,21 | 259,31 | 59,44 | −24,84 | −49,64 | −72,85 | 22,11 | −9,06 | −21,53 | |
| % av kassaflödet | 81,81 | 38,03 | 22,61 | −111,38 | 136,39 | 102,05 | 70,51 | 78,51 | −316,44 | 50,25 | −909,01 | −67,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 418 | 3 854 | 4 285 | 5 029 | −974 | 722 | −1 260 | −1 912 | −896 | −2 618 | −634 | 3 894 |
| Ändring (%) | −187,23 | 11,18 | 17,35 | −119,36 | −174,14 | −274,53 | 51,75 | −53,14 | 192,30 | −75,78 | −713,89 | |
| % av kassaflödet | 29,72 | 13,49 | 15,56 | 113,57 | 7,49 | −2,61 | 4,18 | 14,04 | −97,65 | 37,12 | −178,86 | 103,46 |
| Kassaflöde | −14 865 | 28 580 | 27 532 | 4 428 | −12 992 | −27 685 | −30 115 | −13 620 | 917 | −7 055 | 355 | 3 764 |
| Ändring (%) | −292,27 | −3,67 | −83,92 | −393,41 | 113,09 | 8,78 | −54,77 | −106,74 | −869,00 | −105,03 | 961,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
