289220 Kassaflödesanalys - TTM - GIANTSTEP Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

GIANTSTEP Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 380	333	−1 131	−1 860	624	486	2 263	−2 579	−4 766	−7 470	−13 572	−9 027	−16 810	−13 280	−10 893	−12 111	−5 740	−8 183	−7 227	−7 383
Ändring (%)		−75,87	−439,62	64,51	−133,52	−22,09	365,88	−213,94	84,81	56,75	81,68	−33,49	86,23	−21,00	−17,98	11,18	−52,61	42,57	−11,68	2,15
% av kassaflödet	21,18	7,74	−12,22	−25,79	−82,70	−14,09	−50,28	−10,84	362,45	−23,19	−34,97	606,55	−284,02	47,98	100,91	2 115,50	−42,97	−92,99	36,12	43,31

Kontanter från investeringsaktiviteter	−908	−2 183	−10 854	−12 275	−17 061	−117 272	−102 766	−71 278	−91 583	39 663	51 263	8 635	23 143	−11 029	2 706	14 383	21 701	19 822	−10 950	−7 851
Ändring (%)		140,46	397,30	13,09	39,00	587,35	−12,37	−30,64	28,49	−143,31	29,25	−83,16	168,01	−147,65	−124,54	431,43	50,88	−8,66	−155,24	−28,30
% av kassaflödet	−13,93	−50,72	−117,34	−170,21	2 262,61	3 400,52	2 282,94	−299,49	6 965,07	123,11	132,09	−580,25	391,01	39,85	−25,07	−2 512,24	162,46	225,24	54,73	46,05

Kontanter från finansieringsverksamhet	6 041	6 201	21 302	21 382	15 655	113 247	95 934	97 511	94 821	−62	1 705	−1 101	−288	−3 360	−3 253	−2 808	−2 604	−2 485	−1 623	−1 439
Ändring (%)		2,64	243,55	0,37	−26,78	623,40	−15,29	1,64	−2,76	−100,07	−2 836,65	−164,57	−73,84	1 066,46	−3,20	−13,68	−7,26	−4,55	−34,70	−11,31
% av kassaflödet	92,74	144,09	230,30	296,49	−2 076,09	−3 283,80	−2 131,16	409,72	−7 211,32	−0,19	4,39	74,00	−4,87	12,14	30,13	490,42	−19,49	−28,24	8,11	8,44

Kassaflöde	6 514	4 303	9 250	7 212	−754	−3 449	−4 501	23 799	−1 315	32 216	38 810	−1 488	5 919	−27 677	−10 794	−573	13 358	8 801	−20 008	−17 048
Ändring (%)		−33,94	114,95	−22,04	−110,46	357,35	30,53	−628,70	−105,52	−2 550,10	20,47	−103,83	−497,71	−567,62	−61,00	−94,70	−2 433,21	−34,12	−327,35	−14,79
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

GIANTSTEP Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)