289080 Kassaflödesanalys - TTM - SV Investment Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

SV Investment Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−11 834	−8 408	117	3 628	4 239	6 923	−4 531	−6 917	−2 145	−10 009	−6 851	−2 945	−8 659	−10 920	−8 186	−12 733	−7 661	−357	−1 510	−1 049
Ändring (%)		−28,95	−101,39	2 999,84	16,84	63,32	−165,44	52,67	−68,99	366,57	−31,55	−57,02	194,03	26,12	−25,04	55,55	−39,83	−95,34	322,53	−30,54
% av kassaflödet	235,07	−282,08	252,62	83,83	293,28	−673,69	793,80	132,92	−120,37	253,61	1 772,43	−58,82	1 137,85	−332,46	−2 048,93	454,88	−459,72	−20,51	−87,80	−19,41

Kontanter från investeringsaktiviteter	8 946	13 540	2 109	2 870	408	−4 747	7 138	4 564	7 671	9 158	7 185	8 991	6 476	3 474	995	−556	−643	−661	378	2 631
Ändring (%)		51,35	−84,42	36,06	−85,79	−1 263,95	−250,36	−36,06	68,07	19,38	−21,54	25,14	−27,98	−46,35	−71,36	−155,85	15,66	2,82	−157,20	595,86
% av kassaflödet	−177,71	454,27	4 552,49	66,31	28,22	461,95	−1 250,64	−87,70	430,41	−232,04	−1 858,91	179,60	−850,94	105,77	249,08	19,85	−38,57	−37,94	21,99	48,69

Kontanter från finansieringsverksamhet	−2 146	−2 152	−2 144	−2 136	−3 202	−3 180	−3 188	−3 185	−3 718	−3 737	−721	−727	1 410	11 406	7 591	10 474	9 984	2 629	2 846	3 934
Ändring (%)		0,26	−0,39	−0,34	49,88	−0,69	0,24	−0,08	16,72	0,52	−80,70	0,73	−294,10	708,75	−33,44	37,98	−4,68	−73,66	8,23	38,24
% av kassaflödet	42,64	−72,20	−4 626,84	−49,36	−221,53	309,43	558,47	61,20	−208,60	94,69	186,61	−14,51	−185,32	347,24	1 900,01	−374,17	599,07	150,95	165,51	72,82

Kassaflöde	−5 034	2 981	46	4 328	1 445	−1 028	−571	−5 204	1 782	−3 947	−387	5 006	−761	3 285	400	−2 799	1 666	1 742	1 719	5 402
Ändring (%)		−159,21	−98,45	9 241,42	−66,60	−171,10	−44,46	811,75	−134,25	−321,44	−90,21	−1 395,21	−115,20	−531,63	−87,84	−800,64	−159,53	4,52	−1,29	214,20
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SV Investment Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)