Kassaflödesanalys (TTM)
I-Scream Edu Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 424 | −2 617 | −6 290 | −18 717 | −7 999 | 445 | 2 322 | 11 754 | 4 565 | 4 467 | 6 051 |
| Ändring (%) | −717,73 | 140,39 | 197,55 | −57,26 | −105,57 | 421,29 | 406,31 | −61,17 | −2,13 | 35,46 | |
| % av kassaflödet | −20,16 | 94,57 | −82,38 | 325,28 | −1 213,83 | 17,05 | −25,12 | 192,98 | −549,54 | 143,55 | 156,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 464 | 4 208 | 759 | −99 | −7 207 | −12 310 | −10 715 | −4 998 | −2 033 | 6 628 | 5 942 |
| Ändring (%) | 807,59 | −81,97 | −113,10 | 7 152,33 | 70,80 | −12,96 | −53,36 | −59,32 | −425,98 | −10,35 | |
| % av kassaflödet | −22,06 | −152,07 | 9,94 | 1,73 | −1 093,61 | −471,39 | 115,93 | −82,06 | 244,80 | 212,98 | 153,83 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 989 | −4 358 | 13 168 | 13 063 | 15 866 | 14 476 | −849 | −665 | −3 362 | −7 984 | −8 131 |
| Ändring (%) | 45,82 | −402,14 | −0,80 | 21,46 | −8,76 | −105,86 | −21,63 | 405,26 | 137,48 | 1,84 | |
| % av kassaflödet | 142,22 | 157,50 | 172,45 | −227,01 | 2 407,44 | 554,33 | 9,19 | −10,92 | 404,74 | −256,53 | −210,50 |
| Kassaflöde | −2 101 | −2 767 | 7 636 | −5 754 | 659 | 2 611 | −9 243 | 6 091 | −831 | 3 112 | 3 863 |
| Ändring (%) | 31,67 | −375,96 | −175,36 | −111,45 | 296,25 | −453,93 | −165,90 | −113,64 | −474,68 | 24,12 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
