286940 Kassaflödesanalys - TTM - LOTTE INNOVATE Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

LOTTE INNOVATE Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−33 211	−14 228	57 330	44 015	85 586	87 298	44 951	47 230	36 765	14 449	49 468	87 717	66 879	112 902	69 847	22 613	71 695	51 148	130 322	147 489
Ändring (%)		−57,16	−502,94	−23,22	94,45	2,00	−48,51	5,07	−22,16	−60,70	242,36	77,32	−23,76	68,82	−38,14	−67,62	217,05	−28,66	154,79	13,17
% av kassaflödet	39,13	12,72	−58,38	−37,94	−106,29	176,54	197,56	160,74	357,91	−22,67	311,65	176,92	−3 763,89	332,34	−1 187,76	−44,39	643,34	−460,03	231,87	238,94

Kontanter från investeringsaktiviteter	−35 367	−23 056	−81 252	−86 234	−122 928	−123 312	−140 083	−134 765	−113 970	−100 862	−27 534	−39 817	−63 282	−92 919	−96 420	−105 423	−95 381	−78 444	−79 450	−64 191
Ändring (%)		−34,81	252,42	6,13	42,55	0,31	13,60	−3,80	−15,43	−11,50	−72,70	44,61	58,93	46,83	3,77	9,34	−9,52	−17,76	1,28	−19,21
% av kassaflödet	41,67	20,62	82,74	74,33	152,66	−249,37	−615,67	−458,65	−1 109,49	158,23	−173,46	−80,31	3 561,42	−273,52	1 639,64	206,96	−855,89	705,53	−141,35	−103,99

Kontanter från finansieringsverksamhet	−16 075	−14 823	−14 483	−14 063	16 240	85 402	117 917	116 808	87 087	22 756	−6 461	1 712	−4 829	14 143	21 197	32 140	35 709	14 723	4 141	−21 441
Ändring (%)		−7,79	−2,30	−2,90	−215,48	425,88	38,07	−0,94	−25,44	−73,87	−128,39	−126,51	−382,01	−392,85	49,88	51,63	11,10	−58,77	−71,88	−617,81
% av kassaflödet	18,94	13,25	14,75	12,12	−20,17	172,70	518,25	397,54	847,79	−35,70	−40,70	3,45	271,79	41,63	−360,46	−63,10	320,43	−132,42	7,37	−34,74

Kassaflöde	−84 865	−111 838	−98 200	−116 013	−80 521	49 450	22 753	29 383	10 272	−63 744	15 873	49 579	−1 777	33 972	−5 881	−50 938	11 144	−11 118	56 206	61 726
Ändring (%)		31,78	−12,19	18,14	−30,59	−161,41	−53,99	29,14	−65,04	−720,55	−124,90	212,35	−103,58	−2 011,89	−117,31	766,22	−121,88	−199,77	−605,52	9,82
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

LOTTE INNOVATE Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)