285130 Kassaflödesanalys - TTM - SK Chemicals Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

SK Chemicals Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	179 371	247 010	416 907	302 769	301 840	509 316	170 726	145 968	122 870	−186 536	−72 730	−109 260	41 401	146 064	175 823	222 647	13 843	−89 346	21 795	108 321
Ändring (%)		37,71	68,78	−27,38	−0,31	68,74	−66,48	−14,50	−15,82	−251,82	−61,01	50,23	−137,89	252,81	20,37	26,63	−93,78	−745,42	−124,39	396,99
% av kassaflödet	1 325,43	−254,09	2 320,99	−281,19	340,10	301,64	77,14	112,19	205,76	−129,17	−22,85	−61,71	18,31	−1 315,22	−129,63	96,98	3,54	−64,72	17,12	−282,99

Kontanter från investeringsaktiviteter	99 635	40 982	−1 422 045	−1 454 303	−1 403 154	−1 566 584	246 093	−8 325	−106 435	230 968	−72 416	−41 516	−139 056	−510 390	−623 096	−544 888	−163 382	−157 329	−213 881	−337 367
Ändring (%)		−58,87	−3 569,92	2,27	−3,52	11,65	−115,71	−103,38	1 178,51	−317,00	−131,35	−42,67	234,95	267,04	22,08	−12,55	−70,02	−3,71	35,95	57,74
% av kassaflödet	736,24	−42,16	−7 916,77	1 350,66	−1 581,01	−927,79	111,19	−6,40	−178,24	159,94	−22,76	−23,45	−61,49	4 595,74	459,39	−237,34	−41,79	−113,97	−168,05	881,37

Kontanter från finansieringsverksamhet	−265 950	−384 925	1 023 377	1 045 560	1 190 611	1 223 952	−197 528	−12 301	37 611	107 153	462 439	328 824	328 308	355 538	320 666	550 818	544 712	379 975	310 347	200 331
Ändring (%)		44,74	−365,86	2,17	13,87	2,80	−116,14	−93,77	−405,75	184,89	331,57	−28,89	−0,16	8,29	−9,81	71,77	−1,11	−30,24	−18,32	−35,45
% av kassaflödet	−1 965,19	395,97	5 697,32	−971,05	1 341,52	724,87	−89,25	−9,45	62,98	74,20	145,32	185,73	145,18	−3 201,39	−236,42	239,92	139,34	275,25	243,84	−523,37

Kassaflöde	13 533	−97 212	17 962	−107 674	88 751	168 851	221 332	130 113	59 715	144 413	318 229	177 044	226 144	−11 106	−135 634	229 581	390 930	138 048	127 273	−38 277
Ändring (%)		−818,33	−118,48	−699,44	−182,43	90,25	31,08	−41,21	−54,11	141,84	120,36	−44,37	27,73	−104,91	1 121,30	−269,26	70,28	−64,69	−7,81	−130,08
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SK Chemicals Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)