284620 Kassaflödesanalys - TTM - Kainos Medicine, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Kainos Medicine, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−7 902	−7 608	−8 326	−9 353	−8 772	−9 195	−8 857	−7 381	−10 162	−11 296	−14 231	−16 719	−14 519	−14 221	−11 790	−10 543	−10 688	−9 709	−10 429	−8 628
Ändring (%)		−3,72	9,43	12,34	−6,21	4,82	−3,68	−16,66	37,67	11,17	25,98	17,49	−13,16	−2,05	−17,10	−10,58	1,38	−9,16	7,42	−17,28
% av kassaflödet	−30,22	−41,94	−48,42	−102,86	134,68	−718,89	832,50	−137,53	878,38	−656,31	−303,24	273,10	1 854,02	165,08	129,53	153,57	94,90	77,65	135,21	121,06

Kontanter från investeringsaktiviteter	13 258	1 811	−110	13 780	−4 402	−5 753	−7 532	−3 503	−16 154	2 785	7 422	259	19 200	9 055	8 181	7 427	−2 612	−4 079	−4 211	−3 781
Ändring (%)		−86,34	−106,09	−12 592,30	−131,95	30,69	30,92	−53,50	361,19	−117,24	166,52	−96,51	7 313,47	−52,84	−9,65	−9,22	−135,17	56,18	3,22	−10,21
% av kassaflödet	50,71	9,98	−0,64	151,54	67,59	−449,82	708,03	−65,27	1 396,39	161,78	158,15	−4,23	−2 451,80	−105,11	−89,88	−108,18	23,19	32,63	54,59	53,05

Kontanter från finansieringsverksamhet	21 391	25 775	26 687	5 784	6 300	14 667	14 613	15 588	21 712	9 342	10 226	8 999	−3 212	−3 705	−5 555	−3 895	1 975	1 056	6 826	5 256
Ändring (%)		20,49	3,54	−78,33	8,92	132,80	−0,36	6,67	39,28	−56,97	9,46	−12,00	−135,70	15,35	49,91	−29,87	−150,71	−46,52	546,26	−22,99
% av kassaflödet	81,82	142,08	155,21	63,61	−96,73	1 146,65	−1 373,61	290,46	−1 876,77	542,78	217,91	−146,99	410,18	43,01	61,03	56,74	−17,54	−8,45	−88,49	−73,76

Kassaflöde	26 144	18 141	17 194	9 093	−6 513	1 279	−1 064	5 367	−1 157	1 721	4 693	−6 122	−783	−8 615	−9 102	−6 865	−11 262	−12 503	−7 714	−7 127
Ändring (%)		−30,61	−5,22	−47,12	−171,63	−119,64	−183,17	−604,46	−121,56	−248,78	172,66	−230,45	−87,21	1 000,10	5,65	−24,58	64,05	11,02	−38,31	−7,61
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Kainos Medicine, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)