282330 Kassaflödesanalys - TTM - BGF retail CO., LTD.

Kassaflödesanalys (TTM)

BGF retail CO., LTD. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	529 345	507 342	536 043	603 501	542 658	538 148	574 766	546 034	632 977	630 425	655 061	672 947	593 286	647 081	614 932	631 806	706 176	768 788	726 212	715 139
Ändring (%)		−4,16	5,66	12,58	−10,08	−0,83	6,80	−5,00	15,92	−0,40	3,91	2,73	−11,84	9,07	−4,97	2,74	11,77	8,87	−5,54	−1,52
% av kassaflödet	−2 829,73	−12 568,43	13 612,09	23 846,67	4 159,15	1 768,41	1 817,94	2 004,94	1 557,61	294,38	230,49	237,70	255,20	1 920,25	−1 551,71	6 695,93	−1 195,15	3 419,12	−961,81	−772,46

Kontanter från investeringsaktiviteter	−310 927	−266 361	−285 327	−349 122	−270 929	−239 089	−267 991	−222 134	−283 754	−98 480	−42 884	−35 166	228	−244 137	−273 084	−234 934	−372 691	−346 031	−394 827	−394 502
Ändring (%)		−14,33	7,12	22,36	−22,40	−11,75	12,09	−17,11	27,74	−65,29	−56,45	−18,00	−100,65	−107 061,48	11,86	−13,97	58,64	−7,15	14,10	−0,08
% av kassaflödet	1 662,13	6 598,59	−7 245,51	−13 795,14	−2 076,51	−785,67	−847,63	−815,64	−698,26	−45,99	−15,09	−12,42	0,10	−724,49	689,09	−2 489,85	630,75	−1 538,94	522,92	426,12

Kontanter från finansieringsverksamhet	−237 111	−245 001	−246 753	−251 839	−258 722	−268 623	−275 091	−296 716	−309 366	−317 633	−328 094	−354 270	−360 246	−369 215	−381 376	−387 716	−392 320	−400 282	−406 787	−413 092
Ändring (%)		3,33	0,72	2,06	2,73	3,83	2,41	7,86	4,26	2,67	3,29	7,98	1,69	2,49	3,29	1,66	1,19	2,03	1,63	1,55
% av kassaflödet	1 267,53	6 069,43	−6 265,95	−9 951,12	−1 982,95	−882,73	−870,09	−1 089,49	−761,28	−148,32	−115,44	−125,13	−154,96	−1 095,67	962,35	−4 109,04	663,97	−1 780,22	538,76	446,20

Kassaflöde	−18 707	−4 037	3 938	2 531	13 047	30 431	31 616	27 234	40 638	214 154	284 204	283 113	232 480	33 698	−39 629	9 436	−59 087	22 485	−75 504	−92 579
Ändring (%)		−78,42	−197,56	−35,73	415,55	133,24	3,89	−13,86	49,21	426,98	32,71	−0,38	−17,88	−85,51	−217,60	−123,81	−726,21	−138,05	−435,80	22,61
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

BGF retail CO., LTD. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)