278650 Kassaflödesanalys - TTM - HLB bioStep Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

HLB bioStep Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3 909	11 464	11 805	14 214	9 694	8 463	8 849	5 751	9 935	6 481	8 334	9 096	7 093	5 192	−5 887	−3 229	−10 099	−11 670	−7 912	−13 979
Ändring (%)		193,30	2,98	20,41	−31,80	−12,69	4,56	−35,01	72,75	−34,77	28,59	9,15	−22,01	−26,81	−213,40	−45,15	212,78	15,55	−32,21	76,69
% av kassaflödet	−580,51	404,06	−600,68	−437,65	−333,57	−449,70	224,54	45,19	104,97	74,36	580,86	13,15	−134,23	9,63	−14,12	6,91	−25,78	51,58	60,71	266,80

Kontanter från investeringsaktiviteter	−13 597	−7 744	−13 673	−16 369	−19 441	−19 568	−95 793	−87 847	−85 271	−80 843	−6 133	66 877	−7 463	55 718	54 077	−28 210	64 636	1 467	9 080	11 838
Ändring (%)		−43,05	76,57	19,71	18,77	0,65	389,55	−8,29	−2,93	−5,19	−92,41	−1 190,43	−111,16	−846,64	−2,95	−152,17	−329,12	−97,73	518,92	30,37
% av kassaflödet	2 019,41	−272,94	695,73	503,99	668,97	1 039,74	−2 430,68	−690,27	−900,97	−927,58	−427,49	96,66	141,22	103,32	129,69	60,40	164,97	−6,48	−69,68	−225,95

Kontanter från finansieringsverksamhet	9 015	−877	−92	−1 091	6 836	9 212	90 870	94 793	84 743	83 064	−799	−6 806	−4 873	−6 985	−6 472	−15 244	−15 356	−12 427	−14 208	−3 094
Ändring (%)		−109,73	−89,54	1 089,40	−726,38	34,77	886,38	4,32	−10,60	−1,98	−100,96	751,29	−28,39	43,33	−7,34	135,54	0,73	−19,07	14,34	−78,22
% av kassaflödet	−1 338,90	−30,92	4,67	33,60	−235,23	−489,51	2 305,76	744,85	895,39	953,06	−55,72	−9,84	92,22	−12,95	−15,52	32,64	−39,19	54,92	109,02	59,05

Kassaflöde	−673	2 837	−1 965	−3 248	−2 906	−1 882	3 941	12 726	9 464	8 716	1 435	69 187	−5 284	53 926	41 696	−46 705	39 179	−22 625	−13 032	−5 239
Ändring (%)		−521,39	−169,27	65,26	−10,52	−35,24	−309,41	222,93	−25,63	−7,91	−83,54	4 722,46	−107,64	−1 120,47	−22,68	−212,01	−183,89	−157,75	−42,40	−59,80
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

HLB bioStep Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)