278470 Kassaflödesanalys - TTM - APR Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

APR Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	6 310	12 778	12 510	11 431	16 456	4 585	−12 080	−6 108	2 910	31 631	72 120	93 045	85 483	107 841	93 286	74 952	94 754	79 124	113 171	170 494
Ändring (%)		102,51	−2,09	−8,63	43,96	−72,14	−363,46	−49,43	−147,64	986,85	128,01	29,01	−8,13	26,15	−13,50	−19,65	26,42	−16,50	43,03	50,65
% av kassaflödet	236,06	105,05	102,72	74,54	115,24	109,67	85,94	100,69	−147,82	134,86	221,53	151,05	166,87	158,40	159,59	442,24	−240,42	−226,27	12 152,73	−422,88

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 165	−2 520	2 983	464	−6 464	−7 203	−8 938	−8 862	−11 971	−9 121	−43 059	−42 634	−23 544	−28 280	−92 485	−86 131	−132 989	−109 655	−1 701	−109 783
Ändring (%)		−20,36	−218,38	−84,45	−1 493,02	11,44	24,09	−0,85	35,07	−23,80	372,06	−0,99	−44,78	20,12	227,03	−6,87	54,40	−17,55	−98,45	6 354,19
% av kassaflödet	−118,40	−20,72	24,50	3,03	−45,27	−172,30	63,59	146,09	608,00	−38,89	−132,26	−69,21	−45,96	−41,54	−158,22	−508,20	337,44	313,59	−182,66	272,29

Kontanter från finansieringsverksamhet	−376	1 999	−3 006	3 566	4 342	6 900	6 948	8 962	6 973	1 441	3 889	11 655	−10 068	−11 481	57 263	27 918	−825	−4 830	−110 817	−99 873
Ändring (%)		−631,17	−250,41	−218,62	21,78	58,90	0,70	28,97	−22,19	−79,34	169,95	199,71	−186,38	14,04	−598,77	−51,25	−102,95	485,80	2 194,17	−9,88
% av kassaflödet	−14,08	16,43	−24,68	23,25	30,41	165,05	−49,43	−147,72	−354,16	6,14	11,94	18,92	−19,65	−16,86	97,96	164,72	2,09	13,81	−11 900,03	247,72

Kassaflöde	2 673	12 163	12 179	15 335	14 279	4 181	−14 057	−6 067	−1 969	23 454	32 556	61 597	51 228	68 081	58 453	16 948	−39 411	−34 968	931	−40 318
Ändring (%)		355,05	0,13	25,92	−6,89	−70,72	−436,22	−56,84	−67,55	−1 291,27	38,81	89,20	−16,83	32,90	−14,14	−71,01	−332,54	−11,27	−102,66	−4 429,47
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

APR Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)