Kassaflödesanalys (TTM)
TSI Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter från operativ verksamhet | −8 771 | −5 271 | −7 057 | −3 396 | −23 462 | −36 458 | −19 436 | −12 509 | −4 789 | 9 089 | −17 780 | −64 137 | −40 147 | −34 574 | −31 467 | 19 854 | −21 577 | −22 010 | −561 | −4 237 |
Ändring (%) | −39,91 | 33,89 | −51,88 | 590,93 | 55,39 | −46,69 | −35,64 | −61,72 | −289,79 | −295,61 | 260,72 | −37,41 | −13,88 | −8,98 | −163,09 | −208,68 | 2,00 | −97,45 | 655,51 | |
% av kassaflödet | −158,43 | −77,71 | −214,79 | −17,91 | 187,50 | 337,01 | −211,17 | 75,23 | −35,90 | 45,15 | 362,31 | 1 812,15 | 1 360,63 | 677,01 | 1 226,92 | 130,05 | 238,01 | 393,72 | −5,95 | 50,81 |
Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 296 | −4 167 | −3 939 | −2 866 | −2 469 | −11 301 | −12 122 | −26 733 | −25 709 | −22 176 | −56 829 | −28 851 | −27 895 | −23 134 | 10 071 | 5 389 | 16 861 | 12 096 | 10 871 | −3 123 |
Ändring (%) | 81,45 | −5,47 | −27,24 | −13,86 | 357,80 | 7,26 | 120,52 | −3,83 | −13,74 | 156,26 | −49,23 | −3,31 | −17,07 | −143,53 | −46,49 | 212,85 | −28,26 | −10,12 | −128,73 | |
% av kassaflödet | −41,48 | −61,43 | −119,88 | −15,12 | 19,73 | 104,47 | −131,71 | 160,78 | −192,72 | −110,17 | 1 158,02 | 815,16 | 945,41 | 453,01 | −392,69 | 35,30 | −185,99 | −216,37 | 115,38 | 37,46 |
Kontanter från finansieringsverksamhet | 16 766 | 16 691 | 14 688 | 25 585 | 13 806 | 36 944 | 40 835 | 22 656 | 43 854 | 33 756 | 70 191 | 90 082 | 65 672 | 52 681 | 18 896 | −9 981 | −4 303 | 4 209 | −1 028 | −1 086 |
Ändring (%) | −0,45 | −12,00 | 74,19 | −46,04 | 167,59 | 10,53 | −44,52 | 93,57 | −23,03 | 107,94 | 28,34 | −27,10 | −19,78 | −64,13 | −152,82 | −56,89 | −197,82 | −124,41 | 5,70 | |
% av kassaflödet | 302,84 | 246,09 | 447,05 | 134,98 | −110,34 | −341,50 | 443,67 | −136,26 | 328,74 | 167,69 | −1 430,31 | −2 545,21 | −2 225,73 | −1 031,59 | −736,75 | −65,38 | 47,46 | −75,29 | −10,91 | 13,03 |
Kassaflöde | 5 536 | 6 782 | 3 285 | 18 955 | −12 513 | −10 818 | 9 204 | −16 627 | 13 340 | 20 130 | −4 907 | −3 539 | −2 951 | −5 107 | −2 565 | 15 266 | −9 066 | −5 590 | 9 423 | −8 338 |
Ändring (%) | 22,51 | −51,56 | 476,94 | −166,01 | −13,54 | −185,08 | −280,65 | −180,23 | 50,89 | −124,38 | −27,88 | −16,63 | 73,08 | −49,78 | −695,22 | −159,39 | −38,34 | −268,55 | −188,49 | |
% av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ