277880 Kassaflödesanalys - TTM - TSI Co., Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

TSI Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−8 771	−5 271	−7 057	−3 396	−23 462	−36 458	−19 436	−12 509	−4 789	9 089	−17 780	−64 137	−40 147	−34 574	−31 467	19 854	−21 577	−22 010	−561	−4 237
Ändring (%)		−39,91	33,89	−51,88	590,93	55,39	−46,69	−35,64	−61,72	−289,79	−295,61	260,72	−37,41	−13,88	−8,98	−163,09	−208,68	2,00	−97,45	655,51
% av kassaflödet	−158,43	−77,71	−214,79	−17,91	187,50	337,01	−211,17	75,23	−35,90	45,15	362,31	1 812,15	1 360,63	677,01	1 226,92	130,05	238,01	393,72	−5,95	50,81

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 296	−4 167	−3 939	−2 866	−2 469	−11 301	−12 122	−26 733	−25 709	−22 176	−56 829	−28 851	−27 895	−23 134	10 071	5 389	16 861	12 096	10 871	−3 123
Ändring (%)		81,45	−5,47	−27,24	−13,86	357,80	7,26	120,52	−3,83	−13,74	156,26	−49,23	−3,31	−17,07	−143,53	−46,49	212,85	−28,26	−10,12	−128,73
% av kassaflödet	−41,48	−61,43	−119,88	−15,12	19,73	104,47	−131,71	160,78	−192,72	−110,17	1 158,02	815,16	945,41	453,01	−392,69	35,30	−185,99	−216,37	115,38	37,46

Kontanter från finansieringsverksamhet	16 766	16 691	14 688	25 585	13 806	36 944	40 835	22 656	43 854	33 756	70 191	90 082	65 672	52 681	18 896	−9 981	−4 303	4 209	−1 028	−1 086
Ändring (%)		−0,45	−12,00	74,19	−46,04	167,59	10,53	−44,52	93,57	−23,03	107,94	28,34	−27,10	−19,78	−64,13	−152,82	−56,89	−197,82	−124,41	5,70
% av kassaflödet	302,84	246,09	447,05	134,98	−110,34	−341,50	443,67	−136,26	328,74	167,69	−1 430,31	−2 545,21	−2 225,73	−1 031,59	−736,75	−65,38	47,46	−75,29	−10,91	13,03

Kassaflöde	5 536	6 782	3 285	18 955	−12 513	−10 818	9 204	−16 627	13 340	20 130	−4 907	−3 539	−2 951	−5 107	−2 565	15 266	−9 066	−5 590	9 423	−8 338
Ändring (%)		22,51	−51,56	476,94	−166,01	−13,54	−185,08	−280,65	−180,23	50,89	−124,38	−27,88	−16,63	73,08	−49,78	−695,22	−159,39	−38,34	−268,55	−188,49
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TSI Co., Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)