277810 Kassaflödesanalys - TTM - Rainbow Robotics Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

Rainbow Robotics Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−635	−1 092	−2 248	−2 746	−3 607	−2 571	−962	−1 529	−981	1 170	80	908	2 461	−468	−296	−227	−2 281	−1 913	−1 971	−5 260
Ändring (%)		71,90	105,84	22,14	31,37	−28,73	−62,58	58,98	−35,85	−219,29	−93,15	1 033,23	171,05	−119,04	−36,80	−23,40	905,70	−16,11	3,02	166,82
% av kassaflödet	−30,58	−75,35	−9,55	−13,52	−23,57	−5,51	−4,34	−6,39	−12,29	−46,70	0,25	10,39	5,95	−1,10	4,46	−1,39	15,15	8,79	39,64	10,64

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 090	−1 030	−2 422	−8 029	−9 930	−4 988	−6 121	−1 775	−18 040	−3 495	−26 726	−50 180	−18 613	−15 923	−6 355	16 381	−12 699	−20 612	−3 486	−44 758
Ändring (%)		−5,50	135,22	231,55	23,67	−49,77	22,70	−71,00	916,44	−80,63	664,78	87,76	−62,91	−14,45	−60,09	−357,77	−177,52	62,31	−83,09	1 184,01
% av kassaflödet	−52,44	−71,02	−10,28	−39,52	−64,89	−10,70	−27,61	−7,41	−226,00	139,45	−82,98	−574,22	−44,98	−37,38	95,80	100,30	84,34	94,70	70,09	90,58

Kontanter från finansieringsverksamhet	3 811	3 602	28 278	31 145	28 827	54 159	29 182	27 004	26 416	−283	58 536	57 883	57 713	58 931	−59	−51	94	88	49	12
Ändring (%)		−5,50	685,16	10,14	−7,44	87,87	−46,12	−7,46	−2,18	−101,07	−20 787,95	−1,12	−0,30	2,11	−100,10	−12,62	−283,50	−6,94	−44,60	−75,73
% av kassaflödet	183,44	248,46	120,07	153,29	188,39	116,13	131,61	112,75	330,93	11,29	181,75	662,37	139,47	138,34	0,89	−0,31	−0,63	−0,40	−0,98	−0,02

Kassaflöde	2 078	1 450	23 551	20 317	15 302	46 636	22 173	23 951	7 982	−2 506	32 207	8 739	41 381	42 599	−6 634	16 332	−15 057	−21 765	−4 973	−49 415
Ändring (%)		−30,23	1 524,72	−13,73	−24,68	204,76	−52,46	8,02	−66,67	−131,39	−1 385,20	−72,87	373,53	2,94	−115,57	−346,20	−192,19	44,56	−77,15	893,60
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Rainbow Robotics Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)