276730 Kassaflödesanalys - TTM - HanWool & Jeju, Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

HanWool & Jeju, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 356	−329	−5 614	−10 118	−6 212	−6 646	−3 188	−6 757	−9 704	−9 982	−9 668	−7 310	−9 522	−5 235	−6 119	−5 673	−3 404	−9 395	−6 862
Ändring (%)		−113,98	1 604,13	80,24	−38,60	6,98	−52,03	111,92	43,62	2,87	−3,15	−24,38	30,26	−45,02	16,88	−7,29	−40,00	176,04	−26,96
% av kassaflödet	255,37	−32,06	−23,82	−82,29	−70,92	−40,20	37,27	−236,99	−196,85	82,40	179,89	78,62	112,01	−5 792,21	106,42	64,33	−97,28	−158,69	−70,40

Kontanter från investeringsaktiviteter	−20 930	−16 533	−14 940	−11 741	−15 183	−7 262	−8 361	7 061	14 824	−2 055	5 420	−1 919	2 594	7 046	237	−2 079	−2 888	−4 419	−14 578
Ändring (%)		−21,01	−9,63	−21,42	29,32	−52,17	15,13	−184,45	109,95	−113,86	−363,80	−135,40	−235,20	171,59	−96,64	−977,40	38,90	52,99	229,90
% av kassaflödet	−2 268,97	−1 609,27	−63,39	−95,49	−173,33	−43,93	97,73	247,67	300,73	16,96	−100,86	20,64	−30,52	7 795,58	−4,12	23,58	−82,55	−74,63	−149,56

Kontanter från finansieringsverksamhet	19 497	17 890	44 124	34 154	30 152	30 437	2 992	2 532	−193	−84	−1 132	−62	−1 575	−1 722	129	−1 071	9 782	19 753	28 679
Ändring (%)		−8,24	146,64	−22,60	−11,72	0,94	−90,17	−15,36	−107,64	−56,65	1 249,54	−94,56	2 460,27	9,29	−107,48	−931,84	−1 013,39	101,94	45,19
% av kassaflödet	2 113,64	1 741,41	187,21	277,78	344,23	184,12	−34,97	88,81	−3,92	0,69	21,06	0,66	18,53	−1 905,13	−2,24	12,14	279,58	333,64	294,24

Kassaflöde	922	1 027	23 569	12 296	8 759	16 531	−8 554	2 851	4 929	−12 115	−5 374	−9 298	−8 501	90	−5 750	−8 819	3 499	5 921	9 747
Ändring (%)		11,37	2 194,12	−47,83	−28,76	88,73	−151,75	−133,33	72,90	−345,77	−55,64	73,01	−8,57	−101,06	−6 461,57	53,38	−139,67	69,22	64,63
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

HanWool & Jeju, Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)