Kassaflödesanalys (TTM)
Innosimulation Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 472 | 3 049 | −1 550 | −646 | −3 013 | 131 | −258 | 957 | 587 | −7 462 | −6 937 | −9 367 | −9 727 | −6 253 | −3 353 |
| Ändring (%) | 107,23 | −150,84 | −58,32 | 366,41 | −104,36 | −296,76 | −470,76 | −38,73 | −1 371,93 | −7,03 | 35,02 | 3,84 | −35,72 | −46,37 | |
| % av kassaflödet | 80,77 | 96,53 | 65,78 | 53,10 | −2 198,04 | −6,57 | 31,51 | 20,44 | 18,19 | 261,28 | 1 516,73 | −101,62 | 668,73 | −104,98 | −91,14 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 976 | −427 | −149 | −2 845 | −3 463 | −7 491 | −6 284 | −2 672 | 469 | 1 569 | 1 739 | 2 144 | −3 855 | −403 | −3 698 |
| Ändring (%) | −85,67 | −65,10 | 1 811,45 | 21,72 | 116,30 | −16,11 | −57,49 | −117,55 | 234,64 | 10,86 | 23,31 | −279,75 | −89,56 | 818,79 | |
| % av kassaflödet | −163,35 | −13,50 | 6,32 | 233,84 | −2 526,26 | 374,80 | 766,82 | −57,02 | 14,54 | −54,93 | −380,21 | 23,26 | 265,02 | −6,76 | −100,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 324 | 538 | −709 | 3 774 | 6 612 | 5 357 | 5 720 | 6 244 | 3 148 | 4 033 | 5 734 | 16 094 | 12 136 | 12 617 | 10 731 |
| Ändring (%) | −83,82 | −231,78 | −632,33 | 75,21 | −18,98 | 6,78 | 9,16 | −49,59 | 28,11 | 42,20 | 180,65 | −24,59 | 3,96 | −14,95 | |
| % av kassaflödet | 182,44 | 17,03 | 30,08 | −310,13 | 4 822,58 | −268,00 | −697,92 | 133,27 | 97,62 | −141,21 | −1 253,75 | 174,59 | −834,38 | 211,83 | 291,64 |
| Kassaflöde | 1 822 | 3 159 | −2 357 | −1 217 | 137 | −1 999 | −820 | 4 685 | 3 225 | −2 856 | −457 | 9 218 | −1 454 | 5 956 | 3 679 |
| Ändring (%) | 73,40 | −174,60 | −48,37 | −111,27 | −1 557,92 | −59,00 | −671,67 | −31,17 | −188,57 | −83,98 | −2 115,35 | −115,78 | −509,51 | −38,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
