272550 Kassaflödesanalys - TTM - Samyang Packaging Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Samyang Packaging Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2021 12-31	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	56 247	30 940	43 353	36 771	39 060	53 445	53 470	56 187	73 094	61 678	47 076	53 204
Ändring (%)		−44,99	40,12	−15,18	6,23	36,83	0,05	5,08	30,09	−15,62	−23,68	13,02
% av kassaflödet	−222,98	429,97	670,16	−238,25	−155,56	−869,51	−312,13	−1 879,08	717,52	423,74	−360,06	583,71

Kontanter från investeringsaktiviteter	−90 124	−32 723	−37 555	−36 135	−35 870	−28 070	−43 448	−30 418	−60 827	−43 046	−33 858	−23 275
Ändring (%)		−63,69	14,77	−3,78	−0,73	−21,74	54,78	−29,99	99,97	−29,23	−21,34	−31,26
% av kassaflödet	357,28	−454,75	−580,54	234,12	142,86	456,69	253,62	1 017,28	−597,10	−295,73	258,96	−255,35

Kontanter från finansieringsverksamhet	8 651	8 790	437	−16 242	−28 391	−31 633	−27 272	−28 876	−2 079	−4 078	−26 282	−20 805
Ändring (%)		1,61	−95,03	−3 816,28	74,80	11,42	−13,79	5,88	−92,80	96,15	544,51	−20,84
% av kassaflödet	−34,29	122,16	6,76	105,23	113,07	514,65	159,19	965,71	−20,41	−28,01	201,01	−228,26

Kassaflöde	−25 225	7 196	6 469	−15 434	−25 109	−6 147	−17 131	−2 990	10 187	14 556	−13 075	9 115
Ändring (%)		−128,53	−10,10	−338,58	62,69	−75,52	178,71	−82,55	−440,69	42,89	−189,82	−169,71
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Samyang Packaging Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)