272290 Kassaflödesanalys - TTM - INNOX Advanced Materials Co.,Ltd.

Kassaflödesanalys (TTM)

INNOX Advanced Materials Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	27 055	32 847	22 103	32 529	48 924	60 799	74 970	95 254	98 260	92 495	79 349	67 534	81 603	88 165	94 561	121 139	111 448	106 692	111 182	65 554
Ändring (%)		21,41	−32,71	47,17	50,40	24,27	23,31	27,05	3,16	−5,87	−14,21	−14,89	20,83	8,04	7,25	28,11	−8,00	−4,27	4,21	−41,04
% av kassaflödet	98,04	849,50	102,56	484,03	326,22	116,65	312,10	169,94	296,28	1 826,29	−1 961,00	−341,95	−614,56	432,24	224,53	111,96	69,55	200,39	−848,65	−50,73

Kontanter från investeringsaktiviteter	25 586	12 673	34 802	−158	−21 426	−22 996	−26 091	−28 289	−32 559	−42 784	−43 194	−64 373	−90 500	−145 632	−178 172	−198 703	−193 190	−198 772	−213 288	−227 855
Ändring (%)		−50,47	174,62	−100,45	13 482,29	7,33	13,46	8,42	15,09	31,40	0,96	49,03	40,59	60,92	22,34	11,52	−2,77	2,89	7,30	6,83
% av kassaflödet	92,72	327,74	161,49	−2,35	−142,87	−44,12	−108,62	−50,47	−98,17	−844,76	1 067,48	325,94	681,56	−713,97	−423,06	−183,64	−120,56	−373,33	1 628,04	176,32

Kontanter från finansieringsverksamhet	−23 573	−40 533	−33 778	−24 499	−13 165	13 985	−25 403	−11 643	−34 180	−43 514	−39 195	−21 651	−856	78 215	126 390	186 235	243 368	143 984	87 353	32 544
Ändring (%)		71,95	−16,66	−27,47	−46,26	−206,22	−281,65	−54,17	193,58	27,31	−9,92	−44,76	−96,05	−9 234,07	61,59	47,35	30,68	−40,84	−39,33	−62,74
% av kassaflödet	−85,42	−1 048,26	−156,74	−364,54	−87,79	26,83	−105,75	−20,77	−103,06	−859,17	968,66	109,63	6,45	383,46	300,11	172,12	151,87	270,43	−666,77	−25,18

Kassaflöde	27 596	3 867	21 550	6 720	14 997	52 121	24 021	56 053	33 165	5 065	−4 046	−19 750	−13 278	20 397	42 115	108 202	160 250	53 243	−13 101	−129 229
Ändring (%)		−85,99	457,33	−68,82	123,16	247,55	−53,91	133,35	−40,83	−84,73	−179,89	388,09	−32,77	−253,61	106,47	156,92	48,10	−66,78	−124,61	886,41
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

INNOX Advanced Materials Co.,Ltd. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)