271980 Kassaflödesanalys - TTM - Jeil Pharmaceutical Co.,Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

Jeil Pharmaceutical Co.,Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−20 602	−19 046	−12 600	8 064	26 296	19 100	18 897	−346	−7 912	−15 147	−28 763	−7 736	−26 727	−4 981	6 363	−2 993	16 146	3 213	−8 272	−15 876
Ändring (%)		−7,55	−33,85	−164,00	226,08	−27,36	−1,06	−101,83	2 186,75	91,43	89,89	−73,10	245,48	−81,36	−227,76	−147,03	−639,51	−80,10	−357,47	91,91
% av kassaflödet	157,77	197,95	−67,73	38,63	80,50	86,54	2 430,13	2,81	41,98	−276,26	1 290,92	−34,69	−262,26	−322,45	101,35	56,35	230,33	15,68	−54,79	−85,95

Kontanter från investeringsaktiviteter	−393	−5 577	−9 255	−8 111	−7 856	−8 037	−2 882	−4 516	−15 765	−12 924	−17 708	−27 586	−17 283	−11 919	−10 381	−1 602	−1 029	−7 297	−6 629	−6 579
Ändring (%)		1 317,84	65,95	−12,36	−3,14	2,30	−64,15	56,71	249,11	−18,02	37,02	55,78	−37,35	−31,04	−12,90	−84,57	−35,76	609,19	−9,15	−0,76
% av kassaflödet	3,01	57,96	−49,75	−38,85	−24,05	−36,42	−370,56	36,69	83,65	−235,71	794,77	−123,69	−169,58	−771,60	−165,34	30,16	−14,68	−35,62	−43,90	−35,62

Kontanter från finansieringsverksamhet	8 257	15 133	40 734	21 082	14 390	11 069	−15 148	−7 302	4 725	33 618	44 291	57 512	54 345	18 766	10 214	−949	−7 807	23 063	28 697	40 472
Ändring (%)		83,27	169,17	−48,24	−31,75	−23,08	−236,86	−51,79	−164,70	611,52	31,75	29,85	−5,51	−65,47	−45,57	−109,29	722,76	−395,42	24,43	41,04
% av kassaflödet	−63,23	−157,28	218,95	100,99	44,05	50,15	−1 948,06	59,33	−25,07	613,13	−1 987,83	257,86	533,26	1 214,87	162,69	17,86	−111,37	112,59	190,05	219,11

Kassaflöde	−13 058	−9 622	18 604	20 876	32 667	22 070	778	−12 309	−18 847	5 483	−2 228	22 303	10 191	1 545	6 278	−5 311	7 010	20 485	15 100	18 471
Ändring (%)		−26,32	−293,35	12,21	56,48	−32,44	−96,48	−1 682,91	53,11	−129,09	−140,64	−1 101,00	−54,31	−84,84	306,46	−184,60	−231,98	192,23	−26,29	22,33
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Jeil Pharmaceutical Co.,Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)