Kassaflödesanalys (TTM)
Barrel Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −3 962 | −8 665 | −4 100 | 5 385 | 3 217 | 1 872 | −443 | −7 343 | −2 313 | −2 213 | 3 200 | 6 894 | 8 854 | 9 201 | 6 479 | 9 875 | 9 782 | 10 754 | 10 167 | 7 697 |
| Ändring (%) | 118,70 | −52,68 | −231,34 | −40,26 | −41,82 | −123,68 | 1 556,49 | −68,51 | −4,30 | −244,57 | 115,45 | 28,44 | 3,92 | −29,59 | 52,43 | −0,94 | 9,94 | −5,46 | −24,30 | |
| % av kassaflödet | 70,50 | 55,92 | 36,90 | −391,88 | −88,10 | 12,98 | −4,03 | −287,69 | −82,06 | 13,66 | −223,66 | 244,70 | 135,15 | 151,94 | −2 136,41 | −331,54 | 9 146,65 | 56,66 | 161,64 | −369,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −847 | −5 539 | −5 160 | −14 011 | −14 233 | 5 192 | 3 968 | 12 310 | 7 509 | −11 730 | −12 256 | −11 635 | −10 391 | −10 545 | −4 085 | −9 498 | −6 068 | 10 933 | −875 | −7 236 |
| Ändring (%) | 554,02 | −6,84 | 171,51 | 1,58 | −136,48 | −23,58 | 210,26 | −39,00 | −256,22 | 4,48 | −5,06 | −10,69 | 1,48 | −61,27 | 132,53 | −36,11 | −280,18 | −108,01 | 726,56 | |
| % av kassaflödet | 15,07 | 35,75 | 46,44 | 1 019,58 | 389,73 | 36,01 | 36,10 | 482,28 | 266,44 | 72,42 | 856,69 | −413,02 | −158,62 | −174,13 | 1 346,97 | 318,88 | −5 673,95 | 57,60 | −13,92 | 347,36 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −810 | −1 277 | −1 812 | 7 244 | 7 254 | 7 310 | 7 434 | −2 428 | −2 424 | −2 258 | 7 645 | 7 583 | 8 243 | 7 372 | −2 700 | −3 385 | −3 613 | −2 771 | −3 055 | −2 555 |
| Ändring (%) | 57,60 | 41,94 | −499,77 | 0,14 | 0,77 | 1,68 | −132,67 | −0,18 | −6,86 | −438,58 | −0,81 | 8,70 | −10,56 | −136,63 | 25,34 | 6,74 | −23,30 | 10,25 | −16,36 | |
| % av kassaflödet | 14,41 | 8,24 | 16,31 | −527,19 | −198,65 | 50,70 | 67,63 | −95,13 | −86,01 | 13,94 | −534,37 | 269,18 | 125,82 | 121,74 | 890,50 | 113,63 | −3 378,27 | −14,60 | −48,57 | 122,66 |
| Kassaflöde | −5 620 | −15 496 | −11 112 | −1 374 | −3 652 | 14 418 | 10 991 | 2 552 | 2 818 | −16 197 | −1 431 | 2 817 | 6 551 | 6 056 | −303 | −2 979 | 107 | 18 980 | 6 290 | −2 083 |
| Ändring (%) | 175,72 | −28,29 | −87,63 | 165,75 | −494,82 | −23,77 | −76,78 | 10,41 | −674,74 | −91,17 | −296,92 | 132,55 | −7,56 | −105,01 | 882,23 | −103,59 | 17 647,43 | −66,86 | −133,12 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
