267270 Kassaflödesanalys - TTM - HD Hyundai Construction Equipment Co., LTD.

Kassaflödesanalys (TTM)

HD Hyundai Construction Equipment Co., LTD. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	243 386	274 751	269 994	130 762	−79 921	−195 981	−242 359	34 479	242 818	254 987	270 522	159 831	146 994	318 172	489 088	398 580	309 728	260 614	83 957	119 234
Ändring (%)		12,89	−1,73	−51,57	−161,12	145,22	23,66	−114,23	604,25	5,01	6,09	−40,92	−8,03	116,45	53,72	−18,51	−22,29	−15,86	−67,79	42,02
% av kassaflödet	71,74	56,00	77,94	−79,18	160,62	73,36	128,88	−71,55	−327,47	−479,07	−544,47	−59,09	−66,61	919,29	−581 064,50	−3 552,64	−1 145,78	−159,45	−30,62	−212,60

Kontanter från investeringsaktiviteter	−42 240	135 949	−66 721	−29 575	158 207	87 212	261 679	212 503	60 406	70 334	−113 465	−47 708	−80 972	−64 854	−130 647	−201 095	−201 866	−194 602	−174 964	−125 333
Ändring (%)		−421,85	−149,08	−55,67	−634,94	−44,87	200,05	−18,79	−71,57	16,44	−261,32	−57,95	69,72	−19,91	101,45	53,92	0,38	−3,60	−10,09	−28,37
% av kassaflödet	−12,45	27,71	−19,26	17,91	−317,96	−32,65	−139,16	−441,00	−81,47	−132,14	228,37	17,64	36,69	−187,38	155 216,40	1 792,40	746,77	119,06	63,82	223,48

Kontanter från finansieringsverksamhet	138 613	82 857	145 052	−266 439	−138 076	−175 255	−227 178	−322 336	−409 746	−375 286	−210 506	−372 848	−263 065	−222 872	−356 793	−220 074	−139 997	−253 771	−201 013	−46 648
Ändring (%)		−40,22	75,06	−283,69	−48,18	26,93	29,63	41,89	27,12	−8,41	−43,91	77,12	−29,44	−15,28	60,09	−38,32	−36,39	81,27	−20,79	−76,79
% av kassaflödet	40,86	16,89	41,87	161,34	277,51	65,60	120,81	668,93	552,60	705,09	423,68	137,84	119,20	−643,94	423 890,29	1 961,57	517,89	155,26	73,32	83,18

Kassaflöde	339 249	490 629	346 418	−165 142	−49 756	−267 138	−188 046	−48 187	−74 149	−53 225	−49 686	−270 497	−220 686	34 611	−84	−11 219	−27 032	−163 447	−274 158	−56 083
Ändring (%)		44,62	−29,39	−147,67	−69,87	436,89	−29,61	−74,37	53,88	−28,22	−6,65	444,42	−18,41	−115,68	−100,24	13 229,15	140,94	504,64	67,74	−79,54
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

HD Hyundai Construction Equipment Co., LTD. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)