Kassaflödesanalys (TTM)
HD Hyundai Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 165 865 | 887 075 | 1 119 859 | 50 691 | −70 487 | 4 294 | −764 445 | 515 812 | 1 995 339 | 2 133 778 | 4 366 292 | 3 516 022 | 3 493 238 | 3 934 871 | 4 168 365 | 5 595 914 | 5 643 617 | 7 511 490 | 8 829 257 | 8 553 507 |
| Ändring (%) | −23,91 | 26,24 | −95,47 | −239,05 | −106,09 | −17 901,14 | −167,48 | 286,83 | 6,94 | 104,63 | −19,47 | −0,65 | 12,64 | 5,93 | 34,25 | 0,85 | 33,10 | 17,54 | −3,12 | |
| % av kassaflödet | 315,47 | 8 856,70 | 295,21 | 20,74 | −12,76 | 4,36 | −16,73 | 12,60 | 63,40 | 114,86 | −277,72 | −667,63 | 2 186,81 | 969,81 | 544,54 | −568,87 | −357,73 | 593,06 | 398,15 | 329,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 075 930 | −1 818 405 | −2 415 130 | −2 254 470 | −1 707 919 | −1 660 983 | 2 601 137 | 2 975 154 | 1 433 184 | 1 235 407 | −2 614 010 | −1 981 898 | −2 007 658 | −2 622 448 | −2 079 239 | −3 843 560 | −2 823 508 | −2 400 882 | −3 629 160 | −2 940 110 |
| Ändring (%) | −12,41 | 32,82 | −6,65 | −24,24 | −2,75 | −256,60 | 14,38 | −51,83 | −13,80 | −311,59 | −24,18 | 1,30 | 30,62 | −20,71 | 84,85 | −26,54 | −14,97 | 51,16 | −18,99 | |
| % av kassaflödet | −561,72 | −18 155,26 | −636,66 | −922,53 | −309,21 | −1 685,19 | 56,92 | 72,66 | 45,54 | 66,50 | 166,26 | 376,33 | −1 256,82 | −646,35 | −271,62 | 390,73 | 178,97 | −189,56 | −163,65 | −113,14 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 288 275 | 950 146 | 1 682 112 | 2 454 876 | 2 302 392 | 1 708 418 | 2 676 147 | 512 144 | −398 199 | −1 537 398 | −3 376 006 | −2 065 771 | −1 270 459 | −905 816 | −1 297 039 | −2 753 879 | −4 391 072 | −3 927 149 | −3 061 062 | −3 004 121 |
| Ändring (%) | −26,25 | 77,04 | 45,94 | −6,21 | −25,80 | 56,64 | −80,86 | −177,75 | 286,09 | 119,59 | −38,81 | −38,50 | −28,70 | 43,19 | 112,32 | 59,45 | −10,57 | −22,05 | −1,86 | |
| % av kassaflödet | 348,59 | 9 486,41 | 443,43 | 1 004,53 | 416,83 | 1 733,32 | 58,56 | 12,51 | −12,65 | −82,76 | 214,73 | 392,26 | −795,32 | −223,25 | −169,44 | 279,96 | 278,34 | −310,06 | −138,04 | −115,61 |
| Kassaflöde | 369 566 | 10 016 | 379 344 | 244 380 | 552 356 | 98 563 | 4 569 590 | 4 094 767 | 3 147 068 | 1 857 704 | −1 572 216 | −526 640 | 159 741 | 405 735 | 765 482 | −983 684 | −1 577 615 | 1 266 557 | 2 217 573 | 2 598 555 |
| Ändring (%) | −97,29 | 3 687,44 | −35,58 | 126,02 | −82,16 | 4 536,19 | −10,39 | −23,14 | −40,97 | −184,63 | −66,50 | −130,33 | 153,99 | 88,67 | −228,51 | 60,38 | −180,28 | 75,09 | 17,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
