265520 Kassaflödesanalys - TTM - Advanced Process Systems Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Advanced Process Systems Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	92 656	63 604	57 100	116 006	47 489	63 249	68 019	58 169	113 470	111 103	56 665	4 892	47 119	49 133	116 936	138 240	29 185	50 614	19 130	24 045
Ändring (%)		−31,36	−10,23	103,16	−59,06	33,19	7,54	−14,48	95,07	−2,09	−49,00	−91,37	863,13	4,27	138,00	18,22	−78,89	73,42	−62,20	25,69
% av kassaflödet	172,43	224,34	150,41	168,21	77,53	81,85	89,81	69,82	150,16	130,60	16 329,42	−17,49	188,61	171,83	365,25	410,35	−29,14	−65,84	−314,01	−290,94

Kontanter från investeringsaktiviteter	−663	872	−2 534	−795	−541	4 474	4 866	1 798	−22 771	−23 048	−44 736	−39 748	−13 850	−22 377	−86 499	−95 328	−99 777	−112 015	−3 198	1 933
Ändring (%)		−231,59	−390,54	−68,64	−31,94	−927,07	8,78	−63,05	−1 366,47	1,22	94,10	−11,15	−65,16	61,56	286,56	10,21	4,67	12,27	−97,14	−160,45
% av kassaflödet	−1,23	3,08	−6,68	−1,15	−0,88	5,79	6,43	2,16	−30,13	−27,09	−12 891,67	142,12	−55,44	−78,26	−270,17	−282,97	99,61	145,70	52,50	−23,39

Kontanter från finansieringsverksamhet	−37 512	−33 711	−14 774	−45 368	11 589	6 099	−971	12 208	−36 705	−6 782	−15 983	10 364	6 647	1 993	909	−11 544	−25 795	−22 323	−25 919	−31 478
Ändring (%)		−10,13	−56,18	207,09	−125,54	−47,38	−115,92	−1 357,24	−400,67	−81,52	135,65	−164,84	−35,86	−70,01	−54,39	−1 369,86	123,45	−13,46	16,11	21,45
% av kassaflödet	−69,81	−118,90	−38,92	−65,78	18,92	7,89	−1,28	14,65	−48,57	−7,97	−4 605,84	−37,06	26,61	6,97	2,84	−34,27	25,75	29,04	425,46	380,88

Kassaflöde	53 735	28 352	37 963	68 965	61 255	77 276	75 739	83 317	75 567	85 068	347	−27 968	24 983	28 594	32 016	33 689	−100 163	−76 879	−6 092	−8 265
Ändring (%)		−47,24	33,90	81,67	−11,18	26,15	−1,99	10,01	−9,30	12,57	−99,59	−8 159,66	−189,33	14,46	11,97	5,22	−397,32	−23,25	−92,08	35,66
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Advanced Process Systems Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)