264660 Kassaflödesanalys - TTM - C&G Hi Tech Co., Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

C&G Hi Tech Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2021 12-31	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−20 370	27 455	26 588	19 611	31 000	2 978	26 847	−1 760	29 230	14 903	820	26 133	6 653
Ändring (%)		−234,78	−3,16	−26,24	58,07	−90,39	801,45	−106,56	−1 760,94	−49,02	−94,50	3 087,53	−74,54
% av kassaflödet	195,49	99,51	−329,08	−202,08	453,12	−24,51	164,25	−34,03	164,19	161,69	−14,60	248,48	−36,95

Kontanter från investeringsaktiviteter	−7 020	−1 411	−36 616	−31 285	−23 619	−11 744	−7 042	2 084	−20 504	−14 412	−14 987	−6 813	−14 239
Ändring (%)		−79,90	2 495,40	−14,56	−24,51	−50,28	−40,04	−129,59	−1 084,09	−29,71	3,99	−54,54	108,99
% av kassaflödet	67,37	−5,11	453,21	322,37	−345,23	96,64	−43,08	40,29	−115,17	−156,37	266,96	−64,78	79,07

Kontanter från finansieringsverksamhet	16 969	1 625	2 035	2 030	−484	−3 356	−3 474	4 821	9 018	8 781	8 405	−8 953	−10 432
Ändring (%)		−90,42	25,18	−0,23	−123,84	593,47	3,53	−238,77	87,04	−2,62	−4,29	−206,52	16,52
% av kassaflödet	−162,86	5,89	−25,18	−20,92	−7,07	27,61	−21,26	93,23	50,65	95,28	−149,72	−85,13	57,93

Kassaflöde	−10 420	27 591	−8 079	−9 705	6 841	−12 152	16 345	5 171	17 803	9 217	−5 614	10 517	−18 008
Ändring (%)		−364,80	−129,28	20,12	−170,50	−277,63	−234,50	−68,36	244,26	−48,23	−160,91	−287,34	−271,23
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

C&G Hi Tech Co., Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)