264450 Kassaflödesanalys - TTM - Ubiquoss Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Ubiquoss Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2021 12-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	20 225	−510	−1 834	1 921	1 461	14 495	30 576	30 461	36 598	43 062	32 267	38 400	31 632	31 121
Ändring (%)		−102,52	259,53	−204,74	−23,94	892,27	110,94	−0,38	20,15	17,66	−25,07	19,00	−17,62	−1,61
% av kassaflödet	−272,93	10,39	−13,35	14,77	−13,72	471,03	−546,08	−250,04	357,49	−280,65	133,83	71,24	72,72	47,54

Kontanter från investeringsaktiviteter	−22 928	2 778	20 816	13 861	−12 269	−19 680	−44 311	−40 688	−17 996	−29 979	22 820	38 608	31 467	40 367
Ändring (%)		−112,12	649,24	−33,41	−188,51	60,40	125,16	−8,18	−55,77	66,58	−176,12	69,18	−18,49	28,28
% av kassaflödet	309,42	−56,62	151,54	106,61	115,22	−639,49	791,38	333,99	−175,79	195,38	94,65	71,62	72,34	61,67

Kontanter från finansieringsverksamhet	−4 707	−7 129	−5 876	−2 563	247	8 557	8 976	−1 951	−8 366	−28 390	−30 895	−23 395	−19 893	−6 242
Ändring (%)		51,47	−17,57	−56,39	−109,65	3 358,61	4,90	−121,74	328,83	239,33	8,82	−24,28	−14,97	−68,62
% av kassaflödet	63,52	145,28	−42,78	−19,71	−2,32	278,05	−160,30	16,01	−81,72	185,02	−128,14	−43,40	−45,73	−9,53

Kassaflöde	−7 410	−4 907	13 736	13 001	−10 648	3 077	−5 599	−12 182	10 237	−15 344	24 110	53 903	43 501	65 462
Ändring (%)		−33,78	−379,94	−5,35	−181,90	−128,90	−281,95	117,57	−184,03	−249,88	−257,13	123,57	−19,30	50,49
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ubiquoss Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)